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EdgePoint Global Portfolio Series F (0P0000JO4E)

加拿大多伦多

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35.566 +0.210 +0.59%

26/04 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.19B

0P0000JO4E持仓

有关EdgePoint Global Portfolio Series F (0P0000JO4E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EdgePoint Global Portfolio Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.170	7.170	0.000
股票	92.830	92.830	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.567	18.852
市净率	2.220	3.152
市销率	1.315	2.220
市现率	10.101	12.537
股息收益率	1.440	1.891
5年盈利增长	9.616	11.143

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.630	11.558
工业	22.040	13.768
防御性消费品	12.880	7.899
科技	11.580	21.022
金融服务	6.920	16.419
医疗保健	5.980	13.431
能源	4.640	4.326
房地产	4.610	2.264
基础材料	3.870	3.846
通信服务	2.860	8.675

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美元树	US2567461080	6.51	121.74	+0.04%
美泰	US5770811025	5.31	18.36	-0.60%
诺福克南方公司	US6558441084	5.23	239.96	-0.36%
Berry Global	US08579W1036	4.91	57.05	+0.88%
Restaurant Brands International	CA76131D1033	4.57	73.82	+1.03%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	3.62	1,486.20	-0.02%
Elevance Health	US0367521038	3.54	537.37	-0.43%
罗斯百货	US7782961038	3.20	133.61	+1.10%
泰科电子有限公司	CH0102993182	3.00	140.15	-0.23%
Alfa Laval	SE0000695876	2.90	473.2	+1.09%

EdgePoint Wealth Management Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdgePoint Glbl Port non HST Sr A	12.19B	5.99	6.13	8.97
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.19B	6.26	7.25	10.13
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.19B	5.94	5.96	8.80
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST A	9.58B	4.41	5.60	7.35
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST F	9.58B	4.68	6.72	8.49

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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