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EdgePoint Glbl Port (non-HST) Sr A(N) (0P0000PTRQ)

加拿大多伦多

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37.862 -0.510 -1.32%

18/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: EdgePoint Wealth Management Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 12.6B

0P0000PTRQ持仓

有关EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN (0P0000PTRQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.270	4.270	0.000
股票	95.730	95.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.171	18.693
市净率	2.433	3.216
市销率	1.423	2.267
市现率	10.730	12.548
股息收益率	1.489	2.002
5年盈利增长	11.480	11.560

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.400	13.910
周期性消费品	20.460	11.062
科技	16.720	20.200
医疗保健	12.630	14.162
金融服务	7.860	16.248
基础材料	6.640	4.217
防御性消费品	4.960	9.072
能源	3.380	4.134
通信服务	3.370	8.837
房地产	2.570	2.460

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Berry Global	US08579W1036	5.65	64.66	-3.00%
诺福克南方公司	US6558441084	5.25	237.80	-1.93%
飞利浦	NL0000009538	4.81	24.17	-0.08%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	4.73	1,990.07	-0.18%
美泰	US5770811025	4.45	18.15	-2.73%
Elevance Health	US0367521038	4.02	366.26	-0.01%
SAP公司	DE0007164600	3.77	238.125	-0.91%
Dayforce	US15677J1088	3.31	73.59	-5.00%
RB Global	CA74935Q1072	3.12	90.83	-2.98%
Restaurant Brands International	CA76131D1033	3.12	65.95	-2.27%

EdgePoint Wealth Management Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.6B	14.07	8.20	9.87
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.6B	12.81	6.90	8.55
EdgePoint Global Portfolio Series F	12.6B	13.99	8.11	9.79
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST A	10.14B	10.97	6.52	7.26
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST F	10.14B	12.05	7.65	8.40

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上证指数	3,370.03	-12.18	-0.36%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,600.7	+273.8	+0.65%
US 500	5,914.7	+42.5	+0.72%
美元指数期货	107.765	+0.016	+0.01%

WTI原油	69.95	-0.63	-0.89%
伦敦布伦特原油	73.27	-0.12	-0.16%
黄金	2,617.49	-35.81	-1.35%
白银	29.688	-1.052	-3.42%
天然气	3.512	+0.138	+4.09%
铜	4.0810	-0.0760	-1.83%
美国大豆	952.38	+1.38	+0.15%

欧元/美元	1.0394	+0.0042	+0.41%
美元/人民币	7.3130	+0.0266	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3129	-0.0108	-0.15%
港币/人民币	0.9390	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.90	+2.10	+1.35%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0033	+0.53%
英镑/美元	1.2608	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	EdgePoint Glbl Po.	37.862	-0.510	-1.32%