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EdgePoint Glbl Gr & Inc Pt (non-HST)A(N) (0P0000PTRY)

加拿大多伦多

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28.574 -0.210 -0.72%

15/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: EdgePoint Wealth Management Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.1B

0P0000PTRY持仓

有关EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN (0P0000PTRY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	17.280	17.280
股票	60.080	60.080
国债	21.280	21.280
可转债	1.230	1.230
优先股	0.130	0.130

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.566	17.842
市净率	2.191	2.882
市销率	1.310	1.969
市现率	9.761	11.651
股息收益率	1.760	2.099
5年盈利增长	13.817	11.442

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	21.920	10.461
工业	21.670	12.960
科技	13.830	18.800
医疗保健	9.240	11.079
防御性消费品	7.640	7.944
金融服务	7.190	19.064
基础材料	6.940	5.244
通信服务	4.950	6.160
能源	3.120	6.008
房地产	2.830	2.959
公用事业	0.660	2.832

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 174

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Berry Global	US08579W1036	3.14	66.80	+0.71%
诺福克南方公司	US6558441084	2.90	261.26	-1.32%
美元树	US2567461080	2.70	64.20	-2.24%
Elevance Health	US0367521038	2.66	400.69	-1.56%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	2.58	1,915.00	-0.45%
美泰	US5770811025	2.53	18.67	-1.69%
Restaurant Brands International	CA76131D1033	2.40	67.52	-1.39%
SAP公司	DE0007164600	2.27	217.300	-1.70%
飞利浦	NL0000009538	2.05	24.56	-0.20%
RB Global	CA74935Q1072	1.99	92.76	+0.43%

EdgePoint Wealth Management Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdgePoint Global Portfolio Series F	12.59B	9.69	6.37	9.82
EdgePoint Glbl Port non HST Sr A	12.59B	8.80	5.34	8.75
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.59B	9.76	6.45	9.90
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.59B	8.65	5.17	8.58
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST F	10.1B	9.14	6.44	8.46

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.620	+0.020	+0.02%

WTI原油	66.92	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9290	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	EdgePoint Glbl Gr.	28.574	-0.210	-0.72%