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EdgePoint Glbl Gr & Inc Pt (non-HST)A(N) (0P0000PTRY)

加拿大多伦多

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28.951 -0.090 -0.29%

17/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: EdgePoint Wealth Management Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.23B

0P0000PTRY持仓

有关EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN (0P0000PTRY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	16.500	16.500
股票	62.520	62.520
国债	19.610	19.610
可转债	1.250	1.250
优先股	0.120	0.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.207	17.797
市净率	2.410	2.891
市销率	1.462	1.974
市现率	10.532	11.623
股息收益率	1.662	2.117
5年盈利增长	9.151	11.086

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.220	12.974
周期性消费品	18.890	10.416
科技	15.850	18.538
医疗保健	11.920	11.039
基础材料	8.210	5.196
金融服务	7.440	19.473
通信服务	5.500	6.060
防御性消费品	5.440	8.045
能源	3.400	6.015
房地产	2.570	2.946
公用事业	0.550	2.869

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 169

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Berry Global	US08579W1036	3.44	66.66	-1.41%
诺福克南方公司	US6558441084	3.24	242.47	-0.14%
飞利浦	NL0000009538	2.94	24.22	+1.64%
美泰	US5770811025	2.72	18.66	-1.11%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	2.67	1,993.68	-0.32%
Elevance Health	US0367521038	2.48	366.30	-1.88%
SAP公司	DE0007164600	2.31	240.730	+0.70%
Dayforce	US15677J1088	2.02	77.46	+0.09%
Restaurant Brands International	CA76131D1033	1.92	67.48	-0.06%
RB Global	CA74935Q1072	1.92	93.62	-1.46%

EdgePoint Wealth Management Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdgePoint Glbl Port non HST Sr A	12.77B	12.98	7.07	8.72
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.77B	14.07	8.20	9.87
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.77B	12.81	6.90	8.55
EdgePoint Global Portfolio Series F	12.77B	13.99	8.11	9.79
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST F	10.23B	12.05	7.65	8.40

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,531.5	+81.6	+0.19%
US 500	6,061.7	+11.1	+0.18%
美元指数期货	106.700	+0.037	+0.03%

WTI原油	70.12	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	73.64	+0.45	+0.61%
黄金	2,662.30	+0.30	+0.01%
白银	30.870	-0.051	-0.16%
天然气	3.316	+0.008	+0.24%
铜	4.1440	-0.0025	-0.06%
美国大豆	967.75	-8.25	-0.85%

欧元/美元	1.0494	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2866	+0.0020	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2949	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9376	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.63	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6309	-0.0027	-0.43%
英镑/美元	1.2688	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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	EdgePoint Glbl Gr.	28.951	-0.090	-0.29%