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EdgePoint Cdn Port (non-HST) Sr F(N) (0P0000PTRT)

加拿大多伦多

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47.646 -0.620 -1.28%

30/04 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: EdgePoint Wealth Management Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.45B

0P0000PTRT持仓

有关EdgePoint Cdn Port non-HST Sr FN (0P0000PTRT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EdgePoint Cdn Port non-HST Sr FN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.500	2.500
股票	96.650	96.650
国债	0.580	0.580
可转债	0.270	0.270

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.234	15.098
市净率	1.419	1.954
市销率	0.966	1.392
市现率	8.331	8.549
股息收益率	2.146	2.702
5年盈利增长	10.426	8.987

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.040	27.384
工业	16.070	15.168
科技	15.680	10.222
周期性消费品	12.630	8.833
能源	12.340	12.029
基础材料	11.330	8.732
房地产	6.770	2.598
公用事业	3.160	4.102
防御性消费品	1.980	6.717

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	8.63	1,496.71	-0.75%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	6.42	21.15	-3.78%
Restaurant Brands International	CA76131D1033	5.85	75.84	+2.71%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	4.86	3,544.28	-1.88%
Element Fleet	CA2861812014	3.84	21.97	+0.92%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.47	26.23	-3.85%
Onex公司	CA68272K1030	3.10	97.67	-0.61%
Brookfield	CA11271J1075	3.05	40.11	-2.27%
CES Energy	CA15713J1049	3.01	5.670	-2.41%
ATS Corporation	CA00217Y1043	2.96	45.29	+0.85%

EdgePoint Wealth Management Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdgePoint Glbl Port non HST Sr A	12.19B	5.99	6.13	8.97
EdgePoint Glbl Port non HST Sr F	12.19B	6.26	7.25	10.13
EdgePoint Global Portfolio Series A	12.19B	5.94	5.96	8.80
EdgePoint Global Portfolio Series F	12.19B	6.24	7.17	10.04
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non HST A	9.58B	4.41	5.60	7.35

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,802.1	-13.8	-0.04%
US 500	5,029.7	-6.0	-0.12%
美元指数期货	106.125	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.64	-1.29	-1.57%
伦敦布伦特原油	85.08	-1.25	-1.45%
黄金	2,310.15	+7.25	+0.31%
白银	26.710	+0.056	+0.21%
天然气	1.946	-0.045	-2.26%
铜	4.5240	-0.0405	-0.89%
美国大豆	1,160.50	-1.50	-0.13%

欧元/美元	1.0678	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2463	-0.0087	-0.12%
港币/人民币	0.9255	0.0001	0.00%
美元/日元	157.69	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6487	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2481	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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