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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

印度NSE

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36.962 -0.240 -0.63%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 357.9M

0P0000VRVP持仓

有关Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edelweiss Tokio Life - Managed Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.980	6.000	0.020
股票	35.170	35.170	0.000
国债	53.130	53.130	0.000
其它	5.720	5.720	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.082	21.394
市净率	3.287	2.970
市销率	3.176	2.639
市现率	9.987	17.228
股息收益率	1.448	1.456
5年盈利增长	16.902	16.727

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.700	30.795
科技	15.140	13.055
周期性消费品	12.050	11.864
防御性消费品	11.910	6.658
能源	9.170	8.208
基础材料	7.100	7.160
公用事业	6.350	4.695
医疗保健	4.880	5.114
工业	3.280	8.792
通信服务	0.290	4.134
房地产	0.140	1.506

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17.23	99.222	-0.08%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8.47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4.33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4.11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3.64	734.21	-2.65%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3.59	264.15	-1.58%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3.38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.03	99.958	-0.09%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.13	1,922.15	-1.24%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2.06	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.7B	16.21	14.51	12.67
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	602.5M	10.76	8.81	9.30
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	278.2M	9.08	6.76	8.13
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	155.4M	11.74	10.05	9.59

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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