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Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund (0P0000Z62X)

印度NSE

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33.773 -0.280 -0.82%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 602.5M

0P0000Z62X持仓

有关Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund (0P0000Z62X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edelweiss Tokio Life-Group Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.050	8.050
股票	50.770	50.770
国债	32.610	32.610
其它	8.570	8.570

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.589	19.817
市净率	3.352	2.642
市销率	2.748	2.949
市现率	8.703	17.498
股息收益率	1.328	1.449
5年盈利增长	18.015	17.482

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.520	35.057
周期性消费品	12.660	10.847
科技	10.090	13.886
能源	8.570	10.627
防御性消费品	7.380	7.615
基础材料	7.230	5.031
公用事业	6.130	3.277
医疗保健	5.180	4.084
工业	4.830	7.533
通信服务	0.410	3.701

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	16.08	99.222	-0.08%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4.15	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3.55	100.915	+0.01%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3.47	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.13	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.04	99.958	-0.09%
信实工业公司	INE002A01018	2.70	1,205.30	-2.04%
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	2.44	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2.25	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2.24	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.7B	16.21	14.51	12.67
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	357.9M	10.50	8.51	9.21
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	278.2M	9.08	6.76	8.13
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	155.4M	11.74	10.05	9.59

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,008.50	+285.00	+0.74%
US 30	42,967.5	+127.2	+0.30%
US 500	5,953.8	+22.9	+0.39%
美元指数期货	107.520	+0.170	+0.16%

WTI原油	69.61	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.63	+0.07	+0.10%
黄金	2,641.19	-3.91	-0.15%
白银	30.160	+0.080	+0.27%
天然气	3.479	+0.540	+18.37%
铜	4.1110	+0.0135	+0.33%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0436	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2891	-0.0070	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2892	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.49	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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