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Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V)

印度NSE

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28.206 +0.060 +0.21%

20/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 278.7M

0P0000Z62V持仓

有关Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.580	10.580
股票	25.720	25.720
国债	55.750	55.750
其它	7.950	7.950

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.619	19.964
市净率	3.424	2.686
市销率	3.305	2.962
市现率	10.335	17.372
股息收益率	1.271	1.419
5年盈利增长	18.107	17.255

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	38.430	35.434
周期性消费品	11.180	10.319
科技	10.740	14.460
能源	9.710	10.398
公用事业	7.610	3.174
防御性消费品	7.470	7.421
基础材料	6.480	5.093
医疗保健	4.870	4.001
工业	3.520	7.453

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21.84	99.392	-0.03%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7.04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6.35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4.99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.86	99.958	-0.09%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3.68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2.62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2.22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2.05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1.91	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.72B	16.94	13.82	12.59
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	584.1M	10.93	8.63	9.23
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	329M	10.68	8.43	9.18
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	152.7M	11.83	9.72	9.52

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,955.5	+467.7	+1.08%
US 500	6,049.0	+52.3	+0.87%
美元指数期货	107.790	-1.413	-1.29%

WTI原油	75.51	-1.88	-2.43%
伦敦布伦特原油	78.97	-1.18	-1.47%
黄金	2,760.24	+11.54	+0.42%
白银	31.538	+0.397	+1.27%
天然气	3.742	-0.206	-5.22%
铜	4.3377	-0.0308	-0.71%
美国大豆	1,064.50	+30.50	+2.95%

欧元/美元	1.0429	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2643	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.50	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6271	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2335	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.53	+0.41	+0.48%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	83.97	+1.05	+1.27%
京东	38.58	-0.42	-1.08%
亚马逊	231.12	+5.18	+2.29%
Meta Platforms	616.56	+3.79	+0.62%
苹果	221.04	-8.94	-3.89%

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