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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.380 | 4.430 | 0.050 |
股票 | 95.610 | 95.610 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.842 | 23.546 |
市净率 | 3.018 | 3.569 |
市销率 | 2.673 | 2.478 |
市现率 | 7.225 | 20.581 |
股息收益率 | 1.268 | 1.178 |
5年盈利增长 | 18.729 | 18.747 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 34.190 | 27.094 |
周期性消费品 | 12.810 | 14.176 |
科技 | 9.390 | 11.168 |
基础材料 | 9.380 | 9.293 |
能源 | 8.950 | 5.919 |
防御性消费品 | 6.610 | 7.341 |
公用事业 | 6.550 | 3.403 |
工业 | 5.760 | 14.153 |
医疗保健 | 5.200 | 6.801 |
房地产 | 1.010 | 1.890 |
通信服务 | 0.160 | 4.577 |
多头持仓: 162
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Banking | INF732E01078 | 7.74 | 521.12 | -1.68% | |
Housing Development Finance Corp Ltd | INE001A01036 | 5.16 | - | - | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 4.36 | 1,205.30 | -2.04% | |
Kotak Nifty | INF174K014P6 | 4.32 | 257.35 | -1.39% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 3.44 | 1,922.15 | -1.24% | |
Piramal Enterprises Ltd | INE140A01024 | 2.90 | 1,093.70 | -2.57% | |
HCL Tech | INE860A01027 | 2.33 | 1,911.35 | -1.18% | |
拉森特博洛 | INE018A01030 | 2.06 | 3,629.85 | -2.33% | |
Bajaj Finserv Ltd | INE918I01018 | 2.05 | - | - | |
Petronet LNG | INE347G01014 | 1.92 | 336.45 | +0.51% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelweiss Tokio Life Group Growth F | 602.5M | 10.76 | 8.81 | 9.30 | ||
Edelweiss Tokio Life Managed Fund | 357.9M | 10.50 | 8.51 | 9.21 | ||
Edelweiss Tokio Life Group Balancer | 278.2M | 9.08 | 6.76 | 8.13 | ||
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun | 155.4M | 11.74 | 10.05 | 9.59 |
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