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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Growth (0P0000AF06)

印度NSE

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3,113.824 +0.560 +0.02%

27/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF754K01GZ6

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 50.96B

0P0000AF06持仓

有关Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Growth (0P0000AF06)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.740	99.740	0.000
其它	0.260	0.260	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	64.803	52.075
公司	30.678	17.345
政府	4.260	8.707

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 02082024	IN002024X060	3.79	-	-
182 DTB 25072024	IN002023Y441	3.32	-	-
India (Republic of)	IN002023Y466	3.31	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	1.90	-	-
182 DTB 26102024	IN002023Y458	1.89	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	1.89	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1.42	-	-
182 DTB 11072024	IN002023Y425	0.95	-	-
India (Republic of)	IN002023Z174	0.95	-	-
364 DTB 11072024	IN002023Z166	0.48	-	-

Edelweiss Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	50.96B	2.24	5.23	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	50.96B	3.08	5.39	4.97
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	50.96B	2.88	5.44	5.00
Edelweiss Liquid Retail Growth	50.96B	3.08	5.51	6.24
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	50.96B	2.28	5.24	5.46

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日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,210.0	+45.9	+0.12%
US 500	5,504.4	+21.5	+0.39%
美元指数期货	105.557	-0.014	-0.01%

WTI原油	82.48	+0.74	+0.91%
伦敦布伦特原油	85.94	+0.68	+0.80%
黄金	2,340.20	+3.60	+0.15%
白银	29.602	+0.346	+1.18%
天然气	2.728	+0.043	+1.60%
铜	4.3948	+0.0463	+1.06%
美国大豆	1,142.75	+6.75	+0.59%

欧元/美元	1.0709	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2626	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2931	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9300	-0.0008	-0.08%
美元/日元	160.71	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6655	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2649	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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