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Edelweiss Liquid Fund Retail Weekly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWV3)

印度NSE

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1,231.840 +0.230 +0.02%

23/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Edelweiss Asset Management Limited

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 61.65B

0P0000JWV3持仓

有关Edelweiss Liquid Retail Weekly Dividend Payout (0P0000JWV3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edelweiss Liquid Retail Weekly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.760	101.530	1.770
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.760	59.307

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.77	-	-
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4.30	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3.47	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.16	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.74	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1.73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.71	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.87	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.87	-	-

Edelweiss Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	61.65B	2.56	4.88	4.76
Edelweiss Liquid Retail M Div	61.65B	1.79	4.61	5.18
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	61.65B	2.33	4.98	-
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	61.65B	6.28	6.31	6.38
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	61.65B	5.72	4.03	4.50

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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