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Edelweiss Liquid Fund Retail Monthly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWU2)

印度NSE

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1,244.257 +0.240 +0.02%

28/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Edelweiss Asset Management Limited

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 59.03B

0P0000JWU2持仓

有关Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000JWU2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.780	99.780	0.000
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	75.520	52.696
公司	24.258	20.999

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	3.99	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	3.96	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.38	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.59	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.59	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.59	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.18	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0.80	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.80	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0.40	-	-

Edelweiss Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	59.03B	6.72	6.17	5.12
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	59.03B	6.89	6.41	-
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	59.03B	6.89	6.41	6.36
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	59.03B	6.77	4.27	4.56
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	59.03B	6.72	6.17	6.18

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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