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Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I (0P0000KXQJ)

US Funds

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10.220 -0.010 -0.10%

03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Eaton Vance

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.16B

0P0000KXQJ持仓

有关Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I (0P0000KXQJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	14.930	14.930
股票	0.060	0.060
国债	83.950	83.950
可转债	0.340	0.340
优先股	0.710	0.710

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.088	12.528
市净率	0.639	2.008
市销率	1.126	1.551
市现率	0.520	23.477
股息收益率	0.129	3.046
5年盈利增长	-	12.695

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	91.430	34.526
周期性消费品	3.570	14.556
医疗保健	3.030	8.901
工业	1.710	18.212
防御性消费品	0.250	9.954

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 419

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12.12	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.09	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.75	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.67	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2.34	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.17	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.07	-	-

Eaton Vance的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eaton Vance Short Duration Strat I	6.2B	6.51	4.36	3.82
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3.9B	7.81	4.26	4.77
Eaton Vance Short Duration Gov I	2.08B	3.99	1.55	1.58
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1.43B	7.26	4.83	3.59
Eaton Vance High-Yield Municipal I	1.29B	6.95	0.62	3.66

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.800	-0.410	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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