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瀚亚投资 - 日本动力股票基金 A (0P0000SNBH)

卢森堡

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21.787 +0.350 +1.63%

27/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0560541111

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 383.12B

0P0000SNBH持仓

有关Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class (0P0000SNBH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	98.540	98.540	0.000
其它	1.460	1.460	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.454	15.057
市净率	0.757	1.355
市销率	0.507	1.036
市现率	4.998	7.627
股息收益率	3.251	2.329
5年盈利增长	11.974	11.471

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
工业	36.440	22.575
金融服务	14.960	13.000
基础材料	13.190	6.154
周期性消费品	10.460	15.545
科技	9.480	16.864
医疗保健	7.670	7.529
房地产	4.330	3.058
防御性消费品	3.460	6.064

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
松下	JP3866800000	6.00	1,642.0	+0.80%
武田药品	JP3463000004	5.67	4,188.0	+1.28%
东日本铁路公司	JP3783600004	5.33	2,802.0	+0.83%
三井住友金融集团	JP3890350006	4.18	3,767.0	+0.67%
理光集团	JP3973400009	4.14	1,836.5	+2.06%
大东建托	JP3486800000	4.12	17,715.0	+0.57%
理索纳金融控股集团	JP3500610005	3.85	1,149.0	+0.66%
麒麟控股	JP3258000003	3.41	2,056.0	-0.24%
胜高	JP3322930003	3.34	1,174.5	+1.25%
Nabtesco Corp	JP3651210001	3.12	2,795.5	+0.23%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Japan Dynamd	2.44B	8.58	11.49	8.23
Eastspring Investments Japan Dynamc	2.44B	7.85	10.66	7.43
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	2.44B	7.69	10.50	7.35
Eastspring invs Glbl tech Fund A	537.1M	25.44	7.56	14.95
LU0307458413	491.84M	13.13	8.65	7.53

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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