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瀚亚投资 - 日本动力股票基金 A (0P0000SNBH)

卢森堡

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21.579 -0.250 -1.13%

13/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0560541111

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 376.33B

0P0000SNBH持仓

有关Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class (0P0000SNBH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.340	1.350	0.010
股票	98.660	98.660	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.820	15.109
市净率	0.747	1.362
市销率	0.489	1.004
市现率	4.933	7.410
股息收益率	3.286	2.347
5年盈利增长	11.681	11.290

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	35.990	22.482
金融服务	14.320	12.616
基础材料	13.510	6.255
周期性消费品	10.570	15.782
科技	9.620	17.121
医疗保健	7.570	7.535
房地产	4.990	3.093
防御性消费品	3.440	6.027

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
松下	JP3866800000	6.13	1,497.0	+2.50%
武田药品	JP3463000004	5.47	4,213.0	+0.29%
东日本铁路公司	JP3783600004	4.98	2,889.5	-1.82%
理光集团	JP3973400009	4.60	1,656.5	-0.81%
大东建托	JP3486800000	4.43	17,300.0	+1.29%
三井住友金融集团	JP3890350006	3.96	3,614.0	+0.50%
理索纳金融控股集团	JP3500610005	3.84	1,224.0	+2.47%
麒麟控股	JP3258000003	3.39	2,124.0	+0.71%
胜高	JP3322930003	3.36	1,279.5	-5.47%
Nabtesco Corp	JP3651210001	3.10	2,416.0	-0.10%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Japan Dynamd	376.33B	4.56	6.98	7.73
Eastspring Investments Japan Dynamc	376.33B	3.91	6.19	6.93
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	376.33B	3.77	6.04	6.85
Eastspring invs Glbl tech Fund A	564.39M	25.44	7.56	14.95
Eastspring Dragon Peacock Fund A	454.98M	16.77	-1.92	4.84

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,411.00	-412.45	-2.08%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,931.4	-26.8	-0.06%
US 500	5,980.2	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.605	+0.226	+0.21%

WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
伦敦布伦特原油	71.86	-0.42	-0.58%
黄金	2,559.40	-27.10	-1.05%
白银	29.957	-0.706	-2.30%
天然气	2.967	-0.011	-0.37%
铜	4.0217	-0.0485	-1.19%
美国大豆	1,011.25	+4.75	+0.47%

欧元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2403	+0.0158	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2503	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9305	+0.0020	+0.22%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6464	-0.0021	-0.32%
英镑/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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Stewart Investors.	10.60	-0.06	-0.60%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-.	0.764	-0.008	-1.04%
Virtus Small-Cap .	39.03	-0.35	-0.89%
Sabadell Prudente.	11.38	+0.03	+0.27%
Pictet-Global Eme.	368.260	-0.610	-0.17%