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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - EDY (0P0000A0U5)

卢森堡

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8.569 -0.010 -0.14%

21/06 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0328759989

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.8M

0P0000A0U5持仓

有关Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla (0P0000A0U5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.190	1.190
国债	96.270	96.270
可转债	0.120	0.120
其它	2.430	2.430

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.465
市净率	0.540	1.120
市销率	1.837	0.914
市现率	2.711	3.963
股息收益率	-	3.163
5年盈利增长	-	4.085

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.457	71.974
公司	12.527	12.847
现金	0.470	35.594

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 357

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Republic of Korea	KR103501GB34	1.40	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623X3BC03	1.32	-	-
The Republic of Korea	KR103502GB66	1.31	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000015207	1.30	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1.22	98.524	-0.02%
Thailand (Kingdom Of)	TH062303FC01	1.20	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMO2000028	0.99	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623035605	0.99	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623037601	0.98	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623039C03	0.96	-	-

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.44B	2.58	-2.12	2.39
Eastspring US Corp Bond Class G	2.44B	2.24	-2.54	1.96
Eastspring Investments US Corporatd	2.44B	2.97	-1.68	2.90
Eastspring US Corp Bond Class R	2.44B	2.45	-2.28	2.23
Eastspring Investments US Corporatb	2.44B	2.54	-2.19	2.30

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.73	+0.01	+0.01%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2423	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.65	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6531	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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