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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B (0P0000X71N)

卢森堡

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14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0845999480

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.42B

0P0000X71N持仓

有关Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class B U (0P0000X71N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class B U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.130	4.130	0.000
国债	91.690	91.700	0.010
可转债	0.940	0.940	0.000
其它	3.250	3.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.186	77.814
政府	21.188	19.340
现金	0.982	11.489
证券化	0.085	0.732

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 654

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills	-	2.96	-	-
NWD (MTN) Limited	XS2873948702	0.82	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2867272630	0.73	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0.55	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0.54	-	-
CAS Capital No.1 Ltd.	XS2277590209	0.54	-	-
Philippines (Republic Of)	-	0.53	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0.49	-	-
PETRONAS Capital Ltd.	-	0.48	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)	-	0.47	-	-

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corp Bond Class G	2.36B	0.53	-1.42	1.68
Eastspring Investments US Corporatd	2.36B	0.60	-0.56	2.62
Eastspring US Corp Bond Class R	2.36B	0.55	-1.17	1.96
Eastspring Investments US Corporatb	2.36B	0.55	-1.08	2.02
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.36B	0.55	-1.16	1.96

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,618.5	+73.2	+0.16%
US 500	6,125.0	+10.4	+0.17%
美元指数期货	106.720	+0.145	+0.14%

WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	74.60	-0.14	-0.19%
黄金	2,909.35	+8.65	+0.30%
白银	32.778	-0.077	-0.23%
天然气	3.641	-0.084	-2.26%
铜	4.6082	-0.0563	-1.21%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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