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Eastspring India Infra Equity Fund (0P00009YDE)

日本东京

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20,342.000 +277.000 +1.38%

25/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C0004740

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.95B

0P00009YDE持仓

有关Eastspring India Infra Equity Fund (0P00009YDE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring India Infra Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.930	8.930	0.000
股票	91.540	91.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.573	22.061
市净率	3.609	3.490
市销率	3.186	2.782
市现率	17.389	13.831
股息收益率	0.895	1.770
5年盈利增长	36.935	12.591

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	36.190	15.268
金融服务	21.110	13.619
科技	10.880	38.431
工业	10.510	20.662
防御性消费品	6.710	7.710
通信服务	4.310	9.080
能源	4.080	30.863
医疗保健	3.600	40.758
基础材料	2.600	15.684

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Eastspring Investments India Equity USD	TW000T0723A4	96.97	-	-
	East Spring Domestic Bond Fund I (QII)	-	0.17	-	-

Eastspring Investments Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring India Consumption Relate	296.3B	27.03	19.88	13.98
Eastspring India Equity Open	266.21B	21.46	17.70	10.50
Eastspring India Equity Div 3 Month	25.92B	21.36	17.60	10.48
ES Japan MidSmall Cap Sel Value Eq	22.06B	15.28	18.43	-
JP90C000NJ21	19.03B	22.47	-	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,605.0	-131.6	-0.29%
US 500	6,002.0	+14.6	+0.24%
美元指数期货	106.877	+0.107	+0.10%

WTI原油	69.36	+0.42	+0.61%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.38	+0.52%
黄金	2,652.61	+10.01	+0.38%
白银	30.977	+0.316	+1.03%
天然气	3.508	+0.065	+1.89%
铜	4.1530	-0.0060	-0.14%
美国大豆	987.25	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0496	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2501	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2608	+0.0137	+0.19%
港币/人民币	0.9317	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.54	-0.68	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6477	-0.0025	-0.38%
英镑/美元	1.2577	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Eastspring India .	20,342.000	+277.000	+1.38%
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