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Eastspring India Equity Fund Dividend 3 Month (0P0000G033)

日本东京

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15,818.000 -181.000 -1.13%

02/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C00057A6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.98B

0P0000G033持仓

有关Eastspring India Equity Fund Dividend 3 Month (0P0000G033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring India Equity Fund Dividend 3 Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.280	8.660	1.380
股票	92.230	92.230	0.000
其它	0.490	0.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.467	20.616
市净率	3.232	3.275
市销率	2.211	2.499
市现率	13.937	17.810
股息收益率	1.148	1.300
5年盈利增长	22.541	18.784

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.090	29.926
科技	10.890	12.430
工业	10.750	11.979
周期性消费品	9.390	12.748
能源	8.350	8.039
通信服务	6.680	4.052
基础材料	6.190	7.564
医疗保健	5.950	5.818
房地产	5.390	4.111
防御性消费品	5.040	6.411
公用事业	0.280	3.089

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Eastspring India Equity Open	JP90C00005P3	95.99	30,525.000	-1.14%
	East Spring Domestic Bond Fund I (QII)	-	0.21	-	-

Eastspring Investments Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring India Equity Open	241.59B	11.91	22.11	12.28
Eastspring India Consumption Relate	235.38B	13.99	25.21	15.80
Eastspring India Infra Equity Fund	60.02B	14.96	29.25	15.42
ES Japan MidSmall Cap Sel Value Eq	21.91B	26.29	24.01	-
Eastspring Indonesia Equity Open	9.77B	3.55	13.41	2.05

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,452.00	+244.87	+1.34%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,462.0	+236.3	+0.62%
US 500	5,077.1	+12.9	+0.25%
美元指数期货	105.140	-0.038	-0.04%

WTI原油	79.19	+0.24	+0.30%
伦敦布伦特原油	83.92	+0.25	+0.30%
黄金	2,313.50	+3.90	+0.17%
白银	26.920	+0.091	+0.34%
天然气	2.021	-0.008	-0.39%
铜	4.4953	-0.0074	-0.16%
美国大豆	1,207.00	+7.00	+0.58%

欧元/美元	1.0734	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1984	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9268	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.97	-0.66	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6576	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2548	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.00	+3.60	+1.00%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Eastspring India .	15,818.000	-181.000	-1.13%