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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AZDMC1 (hedged) (0P0001357Y)

卢森堡

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7.297 -0.020 -0.29%

12/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1064822254

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.35B

0P0001357Y持仓

有关Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P0001357Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments Global Emerging Markets B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.170	3.170
国债	94.060	94.060
可转债	0.100	0.100
其它	2.680	2.680

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.500	21.219
市净率	0.841	1.901
市销率	2.561	2.404
市现率	-	234.274
股息收益率	-	8.047
5年盈利增长	16.545	14.075

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	65.380	42.888
公司	30.218	56.858
现金	1.630	23.916

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 776

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1.15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0.74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.71	-	-
United States Treasury Bills	-	0.71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0.63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.56	83.61	-0.62%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0.55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.55	953.850	0.00%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Eastspring Glbl EM Bond AZDM Hdgd		1.35B	9.43	1.50	6.00

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.859	+0.402	+0.38%

WTI原油	67.98	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.912	-0.008	-0.27%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0623	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2430	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.62	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6534	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2747	0.0001	0.00%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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