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Earth Exploration Fund UI EUR I (0P0000PZ9H)

法兰克福

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C2XE1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 92.62M

0P0000PZ9H持仓

有关Earth Exploration Fund UI EUR I (0P0000PZ9H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Earth Exploration Fund UI EUR I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.480	0.760	0.280
股票	99.520	99.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.246	14.922
市净率	1.447	1.707
市销率	1.854	1.275
市现率	4.928	7.469
股息收益率	0.908	3.031
5年盈利增长	42.492	13.936

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	71.250	57.329
能源	28.750	30.285

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lundin Gold Inc	CA5503711080	4.97	33.00	+0.36%
凯普斯矿业	CA14071L1085	4.71	9.91	-3.64%
哈德湾矿业	CA4436281022	4.04	12.62	-0.86%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	4.02	13.560	+6.27%
伦丁矿业	CA5503721063	4.00	14.010	-0.85%
Dundee Precious Metals	CA2652692096	3.50	13.26	+0.15%
Intl Petroleum	CA46016U1084	3.12	15.85	+0.76%
Southern Cross Gold	AU0000215642	3.10	2.89	-3.34%
Athabasca Oil	CA04682R1073	2.96	5.510	+0.73%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.94	18.82	-2.49%

Earth Resource Investment Group的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.47B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.47B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.47B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	788.97M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	788.97M	4.51	-5.90	10.55

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,150.6	+280.2	+0.64%
US 500	5,961.2	+12.5	+0.21%
美元指数期货	107.497	+0.567	+0.53%

WTI原油	71.04	+0.94	+1.34%
伦敦布伦特原油	75.00	+0.77	+1.04%
黄金	2,707.55	+32.65	+1.22%
白银	31.328	+0.385	+1.24%
天然气	3.092	-0.247	-7.40%
铜	4.0930	-0.0320	-0.78%
美国大豆	981.75	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0414	-0.0060	-0.57%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.71	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%

阿里巴巴	82.85	-2.74	-3.20%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.99	-1.64	-2.01%
京东	34.74	-0.64	-1.81%
亚马逊	197.57	-0.82	-0.41%
Meta Platforms	557.38	-5.71	-1.01%
苹果	229.72	+1.20	+0.53%

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