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易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金A (0P00013X8V)

上海

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1.678 +0.010 +0.78%

20:00:00 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: E Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.06B

0P00013X8V持仓

有关易方达裕惠回报定期开放式混合 (0P00013X8V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的易方达裕惠回报定期开放式混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	0.970	0.970
股票	11.010	11.010
国债	20.230	20.230
可转债	17.860	17.860
其它	49.930	49.930

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.049	15.280
市净率	1.302	2.086
市销率	1.070	1.755
市现率	6.275	33.111
股息收益率	2.929	2.989
5年盈利增长	13.049	15.351

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	30.290	19.914
周期性消费品	22.270	11.241
医疗保健	9.180	9.655
通信服务	8.200	4.860
基础材料	6.910	10.462
能源	5.640	8.373
科技	5.630	18.697
防御性消费品	5.200	12.690
金融服务	4.390	14.027
公用事业	1.160	6.572
房地产	1.110	4.748

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 309

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 TYPE 2	-	2.94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	2.58	-	-
22 Bank Of Nanjing Co.,ltd. 01	-	2.19	-	-
SHANGRAO CITY CONS INV DEVELOPMENT LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	1.95	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 12 TRANCH A	-	1.09	-	-
SPIC-MENGDONG ENERGY TONGLIAO SECOND DEV ABS 1 A	-	1.04	-	-
CHINA NUCLEAR CORPORATION-XINHUA POWER GENERATION	-	0.83	-	-
青岛港	CNE100003GT6	0.70	9.24	-0.11%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.68	-	-

E Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
E Fund Blue Chip Selected Mixed	41.14B	3.12	-17.36	-
E Fund CSI China Oversea Net 50	33.36B	9.86	-18.73	-
E Fund Consumer Sector	21.89B	6.50	-12.01	15.65
E Fund SSE50 Index	21.12B	11.52	-9.58	12.68
E Fund Mid Small Cap	14.39B	1.68	-16.56	15.38

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上证指数	2,972.53	+22.53	+0.76%
富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	38,941.4	-170.8	-0.44%
US 500	5,465.7	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.644	+0.385	+0.37%

WTI原油	81.08	+0.25	+0.31%
伦敦布伦特原油	84.61	+0.39	+0.46%
黄金	2,309.65	-21.15	-0.91%
白银	29.102	-0.091	-0.31%
天然气	2.792	-0.071	-2.48%
铜	4.3573	-0.0137	-0.31%
美国大豆	1,149.62	+3.62	+0.32%

欧元/美元	1.0682	-0.0031	-0.29%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3019	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9306	+0.0005	+0.05%
美元/日元	160.48	+0.79	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6657	+0.0012	+0.18%
英镑/美元	1.2641	-0.0043	-0.34%

阿里巴巴	73.84	+0.05	+0.07%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.43	-0.12	-0.14%
京东	27.32	-0.25	-0.91%
亚马逊	187.86	+1.52	+0.82%
Meta Platforms	509.42	-1.18	-0.23%
苹果	211.95	+2.88	+1.38%

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	易方达裕惠回报定期开放式混合	1.678	+0.010	+0.78%