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易方达裕祥回报债券A (002351)

上海

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1.607 -0.003 -0.19%

15/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 易方达基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.65B

002351持仓

有关易方达裕祥回报债券 (002351)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的易方达裕祥回报债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.310	0.310
股票	18.430	18.430
国债	12.040	12.040
可转债	9.400	9.400
其它	59.820	59.820

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.807	16.900
市净率	1.468	2.110
市销率	0.741	2.056
市现率	3.704	13.116
股息收益率	3.211	2.785
5年盈利增长	11.700	16.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.090	22.313
周期性消费品	20.850	13.566
基础材料	14.320	17.625
能源	13.030	9.436
防御性消费品	10.980	13.597
金融服务	5.840	14.378
科技	4.850	19.278
公用事业	3.710	9.724
通信服务	2.550	4.714
医疗保健	2.190	9.403
房地产	0.600	5.684

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 296

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	3.62	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	2.06	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	2.00	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	1.99	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	1.80	-	-
中国神华	CNE100000767	0.74	40.14	+1.34%
三一重工	CNE000001F70	0.65	18.23	-1.46%
中国巨石	CNE000000YM1	0.64	11.05	-2.13%
华鲁恒升	CNE000001BM7	0.62	22.64	-2.12%
安琪酵母	CNE0000014G0	0.61	36.10	-0.61%

E Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.43	1.85	2.81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.48	1.94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.50	1.99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.70	2.23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	5.00	1.91	6.95

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1日1周1个月6个月1年5年最大值

上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.62	+0.02	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	易方达裕祥回报债券	1.607	-0.003	-0.19%