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易方达安心回报债券型证券投资基金B (110028)

上海

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1.923 +0.002 +0.13%

20/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 易方达基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.17B

110028持仓

有关易方达安心回报债券 - B (110028)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的易方达安心回报债券 - B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.570	0.570
股票	14.470	14.470
国债	25.630	25.630
可转债	27.900	27.900
其它	31.430	31.430

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.580	16.900
市净率	1.531	2.110
市销率	1.287	2.056
市现率	9.378	13.116
股息收益率	3.962	2.785
5年盈利增长	6.793	16.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	21.490	17.625
科技	21.080	19.278
金融服务	20.820	14.378
防御性消费品	17.130	13.597
公用事业	8.690	9.724
能源	6.930	9.436
医疗保健	2.670	9.403
通信服务	1.190	4.714

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 160

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	5.68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	4.23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4.09	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.62	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND GREEN 2023 1	-	3.39	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.41	-	-
扬农化工	CNE000001B66	2.03	55.19	-0.58%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.93	-	-
招商银行	CNE000001B33	1.54	37.43	-0.13%
五粮液	CNE000000VQ8	1.41	149.50	-0.07%

E Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
E E Wealth Management	264.39B	1.43	1.85	2.81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.48	1.94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.50	1.99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.70	2.23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	5.00	1.91	6.95

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,476.4	+67.9	+0.16%
US 500	5,919.2	+2.1	+0.04%
美元指数期货	106.687	+0.071	+0.07%

WTI原油	70.20	+1.45	+2.11%
伦敦布伦特原油	74.23	+1.42	+1.95%
黄金	2,674.70	+23.00	+0.87%
白银	31.110	+0.105	+0.34%
天然气	3.389	+0.196	+6.14%
铜	4.1275	-0.0280	-0.67%
美国大豆	997.00	+7.00	+0.71%

欧元/美元	1.0518	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.2414	-0.0044	-0.06%
美元/离岸人民币	7.2467	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9304	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.55	-0.88	-0.57%
澳大利亚元/美元	0.6519	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2635	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	86.77	-0.34	-0.39%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	86.75	+0.73	+0.85%
京东	35.18	-0.01	-0.03%
亚马逊	202.88	-1.73	-0.85%
Meta Platforms	565.52	+4.43	+0.79%
苹果	229.00	+0.72	+0.32%

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