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DynamicEdge Balanced Grwth Port Sr I (0P0000KOD5)

加拿大多伦多

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24.832 -0.010 -0.04%

04/11 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.18B

0P0000KOD5持仓

有关DynamicEdge Balanced Growth Port Sr I (0P0000KOD5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DynamicEdge Balanced Growth Port Sr I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.260	4.320	0.060
股票	62.030	62.030	0.000
国债	31.680	36.450	4.770
可转债	0.880	0.880	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000
其它	0.990	1.050	0.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.545	18.021
市净率	3.009	2.886
市销率	2.430	1.942
市现率	12.843	11.694
股息收益率	2.086	2.103
5年盈利增长	11.091	11.657

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.090	18.743
金融服务	18.150	18.933
周期性消费品	14.790	10.469
工业	13.230	13.083
医疗保健	7.810	11.180
能源	4.950	6.240
通信服务	4.820	6.080
防御性消费品	4.510	7.966
公用事业	4.430	2.771
基础材料	4.160	5.036
房地产	2.050	2.923

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	19.18	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	12.92	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	12.05	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	8.94	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8.48	-	-
Dynamic Dividend	-	6.24	-	-
Dynamic Power Canadian Growth Series O	-	5.49	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	5.22	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	4.61	-	-
Dynamic High Yield Bond	-	3.51	-	-

Dynamic Funds的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3.34B	10.09	4.62	5.03
Dynamic Strategic Yield Sr I	3.34B	10.88	5.62	6.04
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1.18B	12.55	3.81	7.94
Dynamic Blue Chip Balanced F	970.05M	8.24	3.27	7.32
Dynamic Blue Chip Balanced FT	970.05M	8.24	3.28	7.33

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,182.8	+388.2	+0.93%
US 500	5,777.8	+65.1	+1.14%
美元指数期货	103.362	-0.428	-0.41%

WTI原油	72.16	+0.69	+0.97%
伦敦布伦特原油	75.65	+0.57	+0.76%
黄金	2,751.40	+5.20	+0.19%
白银	32.752	+0.143	+0.44%
天然气	2.668	-0.113	-4.06%
铜	4.4600	+0.0285	+0.64%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0925	+0.0048	+0.44%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1029	-0.0105	-0.15%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.53	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3027	+0.0070	+0.54%

阿里巴巴	99.24	+0.84	+0.85%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.72	+1.26	+1.39%
京东	40.03	+0.18	+0.44%
亚马逊	199.09	+3.31	+1.69%
Meta Platforms	572.91	+12.23	+2.18%
苹果	223.03	+1.01	+0.46%

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	DynamicEdge Balan.	24.832	-0.010	-0.04%