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Dynamic Strategic Yield Sr I (0P0000KO5V)

加拿大多伦多

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13.157 +0.050 +0.37%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.38B

0P0000KO5V持仓

有关Dynamic Strategic Yield Sr I (0P0000KO5V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Strategic Yield Sr I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.300	7.280	0.980
股票	57.380	57.380	0.000
国债	26.960	33.410	6.450
可转债	0.470	0.470	0.000
优先股	5.130	5.130	0.000
其它	3.770	4.250	0.480

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.020	17.849
市净率	2.253	2.688
市销率	1.659	1.987
市现率	9.790	11.498
股息收益率	3.282	2.387
5年盈利增长	8.435	10.399

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.750	23.169
能源	13.990	9.835
工业	12.110	12.484
周期性消费品	9.040	8.048
房地产	8.440	4.843
科技	7.230	16.816
公用事业	6.460	4.050
通信服务	4.960	4.879
防御性消费品	4.360	6.087
医疗保健	4.050	7.286
基础材料	1.610	3.639

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
1832 Am U.S. $ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "i"	-	4.87	-	-
Dynamic Short Term Credit PLUS A	-	4.45	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.44	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	3.42	-	-
加拿大皇家银行	CA7800871021	3.26	121.29	+0.45%
多伦多道明银行	CA8911605092	2.65	76.22	+0.81%
Canada (Government of) 1.5%	-	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.49	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	2.38	-	-

Dynamic Funds的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3.38B	14.53	5.02	5.48
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1.19B	17.31	4.62	8.03
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1.19B	17.31	4.62	8.03
Dynamic Blue Chip Balanced F	938.36M	7.24	2.64	6.97
Dynamic Blue Chip Balanced FT	938.36M	7.24	2.65	6.96

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,362.3	+112.1	+0.26%
US 500	6,043.1	+5.2	+0.09%
美元指数期货	107.870	-0.153	-0.14%

WTI原油	69.53	-0.57	-0.81%
伦敦布伦特原油	72.75	-0.42	-0.57%
黄金	2,654.94	+19.44	+0.74%
白银	30.420	+0.137	+0.45%
天然气	3.311	-0.193	-5.51%
铜	4.1397	+0.0297	+0.72%
美国大豆	987.38	+17.38	+1.79%

欧元/美元	1.0421	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.3031	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3032	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.93	+0.53	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6221	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	86.04	+0.52	+0.61%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.36	+0.31	+0.35%
京东	36.14	-0.32	-0.88%
亚马逊	227.48	-1.57	-0.69%
Meta Platforms	603.60	-4.16	-0.68%
苹果	259.13	+0.93	+0.36%

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	Dynamic Strategic.	13.157	+0.050	+0.37%