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Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000NCSI)

加拿大多伦多

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15.994 +0.120 +0.74%

23/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.4B

0P0000NCSI持仓

有关Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000NCSI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Global Infrastructure Ser I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.400	3.620	0.220
股票	92.720	92.720	0.000
国债	1.840	1.840	0.000
优先股	0.950	0.950	0.000
其它	1.080	1.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.865	17.436
市净率	2.330	2.143
市销率	1.547	2.146
市现率	7.807	8.158
股息收益率	4.831	4.170
5年盈利增长	8.261	8.114

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	46.000	46.056
工业	28.860	31.320
能源	25.140	18.036

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alerian MLP	US00162Q4525	4.70	52.08	+0.25%
安特吉	US29364G1031	4.53	81.90	-0.84%
安桥	CA29250N1050	4.23	44.86	+0.22%
第一能源公司	US3379321074	4.18	39.02	-1.01%
新纪元能源	US65339F1012	3.99	69.23	+1.08%
美国南方公司	US8425871071	3.03	82.26	-0.32%
CMS能源	US1258961002	3.01	65.86	-1.11%
TC Energy	CA87807B1076	2.97	67.72	-0.25%
Constellation Energy	US21037T1097	2.87	346.22	+4.14%
Aena	ES0105046009	2.80	201.20	-1.18%

Dynamic Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend	5.3B	24.57	1.89	10.07
Dynamic Global Dividend Series F	5.3B	25.96	3.02	11.34
Dynamic Global Dividend Series I	5.3B	27.22	4.05	12.48
Dynamic Global Dividend Series T	5.3B	24.62	1.93	10.09
Dynamic Power Global Growth USD	2.47B	31.15	-8.79	9.50

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香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,450.0	-115.3	-0.26%
US 500	6,114.9	-3.8	-0.06%
美元指数期货	107.495	-0.368	-0.34%

WTI原油	74.93	+0.31	+0.42%
伦敦布伦特原油	78.75	+0.46	+0.59%
黄金	2,787.71	+22.71	+0.82%
白银	31.407	+0.565	+1.83%
天然气	3.848	-0.097	-2.46%
铜	4.3245	-0.0040	-0.09%
美国大豆	1,054.25	-10.75	-1.01%

欧元/美元	1.0474	+0.0059	+0.57%
美元/人民币	7.2472	-0.0414	-0.57%
美元/离岸人民币	7.2521	-0.0353	-0.48%
港币/人民币	0.9304	-0.0053	-0.57%
美元/日元	156.27	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6305	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2415	+0.0060	+0.49%

阿里巴巴	86.10	-0.30	-0.35%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	82.57	-0.43	-0.52%
京东	38.70	-0.42	-1.07%
亚马逊	235.42	+0.41	+0.17%
Meta Platforms	636.45	+12.95	+2.08%
苹果	223.66	-0.17	-0.08%

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