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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

加拿大多伦多

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18.644 +0.050 +0.25%

09/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.25B

0P0000NCSK持仓

有关Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.670	12.040	0.370
股票	67.620	67.620	0.000
国债	17.870	17.870	0.000
其它	2.840	2.840	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.467	17.854
市净率	3.881	2.841
市销率	3.001	1.850
市现率	20.210	11.608
股息收益率	0.940	2.113
5年盈利增长	17.033	10.762

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.750	18.259
工业	18.080	13.463
金融服务	14.040	18.387
周期性消费品	11.000	10.982
医疗保健	9.970	10.889
通信服务	8.070	5.922
防御性消费品	2.510	8.244
房地产	2.360	2.650
基础材料	2.230	4.666

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0.01%	-	11.28	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	9.93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	6.59	-	-
Inficon Holding	CH0011029946	5.52	1,360.00	+3.50%
Elbit Systems.	IL0010811243	3.61	198.08	-0.89%
微软	US5949181045	3.35	414.19	+0.45%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	3.23	13,550	+0.22%
亚马逊	US0231351067	3.10	187.52	-1.04%
Meta Platforms	US30303M1027	3.08	475.34	-0.02%
英伟达	US67066G1040	2.85	898.41	+1.23%

Dynamic Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series I	4.9B	10.93	5.31	12.14
Dynamic Global Dividend Series T	4.9B	10.15	3.15	9.73
Dynamic Global Dividend	4.9B	10.14	3.12	9.70
Dynamic Global Dividend Series F	4.9B	10.55	4.27	10.97
Dynamic Global Asset Allocation	2.25B	7.27	2.65	6.99

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,464.0	+76.2	+0.19%
US 500	5,215.1	+1.0	+0.02%
美元指数期货	105.155	+0.051	+0.05%

WTI原油	78.33	-0.93	-1.17%
伦敦布伦特原油	82.89	-0.99	-1.18%
黄金	2,375.25	+34.95	+1.49%
白银	28.508	+0.143	+0.50%
天然气	2.266	-0.035	-1.52%
铜	4.6582	+0.0732	+1.60%
美国大豆	1,216.75	+8.75	+0.72%

欧元/美元	1.0775	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2265	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2334	+0.0112	+0.16%
港币/人民币	0.9248	+0.0010	+0.10%
美元/日元	155.80	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2532	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	79.90	+0.44	+0.55%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.15	-2.72	-2.45%
京东	32.22	-0.15	-0.46%
亚马逊	187.51	-1.99	-1.05%
Meta Platforms	475.36	-0.06	-0.01%
苹果	182.40	-1.93	-1.04%

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