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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

加拿大多伦多

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19.921 +0.110 +0.55%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.28B

0P0000NCSK持仓

有关Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.560	5.560
股票	67.730	67.730
国债	28.850	28.850

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.290	17.842
市净率	3.518	2.882
市销率	3.006	1.969
市现率	17.138	11.651
股息收益率	1.229	2.099
5年盈利增长	13.681	11.442

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.490	18.800
金融服务	25.210	19.064
医疗保健	11.340	11.079
工业	11.080	12.960
周期性消费品	7.970	10.461
通信服务	6.620	6.160
防御性消费品	5.890	7.944
能源	4.120	6.008
基础材料	2.280	5.244

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	27.27	-	-
苹果	US0378331005	3.41	228.52	-0.21%
摩根大通	US46625H1005	3.16	244.76	+1.65%
微软	US5949181045	3.08	412.87	-0.43%
高盛	US38141G1040	3.08	596.11	+2.44%
英伟达	US67066G1040	3.03	146.67	+0.53%
美国银行	US0605051046	2.66	46.46	+0.87%
直觉外科公司	US46120E6023	2.20	550.62	+1.62%
普得集团	US7458671010	2.18	128.12	+0.05%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	2.17	472.06	+0.69%

Dynamic Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series F	5.22B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series I	5.22B	19.35	3.76	12.24
Dynamic Global Dividend Series T	5.22B	17.31	1.64	9.84
Dynamic Global Dividend	5.22B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Asset Allocation	2.28B	13.39	1.48	7.31

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上证指数	3,270.04	-100.36	-2.98%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,239.00	-362.11	-1.85%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,916.0	+45.6	+0.10%
US 500	5,952.1	+3.4	+0.06%
美元指数期货	106.967	+0.037	+0.03%

WTI原油	70.59	+0.49	+0.70%
伦敦布伦特原油	74.72	+0.49	+0.66%
黄金	2,700.50	+25.60	+0.96%
白银	31.418	+0.475	+1.54%
天然气	3.372	+0.033	+0.99%
铜	4.1105	-0.0145	-0.35%
美国大豆	979.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0487	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2461	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2530	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9311	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6505	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2573	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	401.40	-6.20	-1.52%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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