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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

加拿大多伦多

从投资组合添加/删除添加至投资组合

20.319 -0.009 -0.05%

04/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.18B

0P0000NCSK持仓

有关Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.220	3.220
股票	69.580	69.580
国债	25.730	25.730
其它	1.480	1.480

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.116	18.505
市净率	3.902	3.113
市销率	3.931	2.278
市现率	15.969	11.876
股息收益率	1.252	2.023
5年盈利增长	11.464	9.689

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.900	19.993
科技	27.770	20.163
工业	21.070	13.411
周期性消费品	11.470	10.635
通信服务	7.220	6.653
医疗保健	2.370	10.091
基础材料	2.190	5.373

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.87%	-	18.03	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	7.70	-	-
英伟达	US67066G1040	3.82	182.35	-0.56%
微软	US5949181045	3.22	483.16	+0.48%
苹果	US0378331005	3.08	278.78	-0.68%
谷歌A	US02079K3059	2.83	321.26	+1.15%
摩根大通	US46625H1005	2.26	315.01	-0.34%
博通	US11135F1012	2.23	390.24	+2.42%
美国银行	US0605051046	2.23	53.90	+0.04%
三菱重工	JP3900000005	2.18	4,083.0	+0.86%

Dynamic Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series I	4.91B	12.57	13.98	12.08
Dynamic Global Dividend	4.91B	10.62	11.62	9.69
Dynamic Global Dividend Series T	4.91B	10.65	11.66	9.71
Dynamic Global Dividend Series F	4.91B	11.65	12.86	10.95
Dynamic Power Global Growth USD	2.11B	11.19	15.31	9.05

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上证指数	3,902.81	+27.01	+0.70%
富时中国A50指数	15,237.44	+88.13	+0.58%
香港恒生指数	26,085.08	+149.18	+0.58%
日经225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,940.9	+89.7	+0.19%
US 500	6,868.4	+11.5	+0.17%
美元指数期货	98.95	-0.00	0.00%

WTI原油	60.15	+0.48	+0.80%
伦敦布伦特原油	63.78	+0.52	+0.82%
黄金	4,229.90	-13.10	-0.31%
白银	58.915	+1.424	+2.48%
天然气	5.288	+0.225	+4.44%
铜	5.4520	+0.0785	+1.46%
美国大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

欧元/美元	1.1646	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.0703	-0.0011	-0.02%
美元/离岸人民币	7.0704	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9083	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.31	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6641	+0.0029	+0.44%
英镑/美元	1.3335	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	158.34	+0.90	+0.57%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	125.67	+6.95	+5.85%
京东	29.90	+0.16	+0.54%
亚马逊	229.53	+0.42	+0.18%
Meta Platforms	673.42	+11.89	+1.80%
苹果	278.78	-1.92	-0.68%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Dynamic Global As.	20.319	-0.009	-0.05%
iShares S&P Mid-C.	132.41	+0.14	+0.11%
Standard Life Inv.	0.48	0.00	0.04%
BMO Monthly Incom.	10.02	+0.05	+0.50%
达世币/土耳其里拉	1,984.47	-57.45	-2.81%
安信永利信用定期开放债券C	1.483	0.000	0.01%
0046	0.164	0.000	0.00%
JLTM	1.8200	+0.0400	+2.25%