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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

加拿大多伦多

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17.400 -2.130 -10.90%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.01B

0P0000NCSK持仓

有关Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.500	4.500
股票	70.620	70.620
国债	25.120	25.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.744	17.947
市净率	4.674	2.938
市销率	2.855	2.004
市现率	18.386	11.693
股息收益率	1.092	2.106
5年盈利增长	13.603	11.046

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.720	19.509
科技	19.780	18.611
医疗保健	16.790	11.042
工业	15.500	12.959
周期性消费品	9.130	10.473
防御性消费品	8.380	8.066
通信服务	3.840	6.055
房地产	2.620	2.969
基础材料	2.230	5.336

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.87%	-	25.12	-	-
苹果	US0378331005	3.87	254.49	+1.88%
United States Treasury Bills 0.01%	-	3.74	-	-
英伟达	US67066G1040	2.68	134.70	+3.08%
直觉外科公司	US46120E6023	2.42	524.43	+0.10%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	2.33	453.20	+0.86%
摩根大通	US46625H1005	2.33	237.60	+1.99%
礼来	US5324571083	2.30	767.76	+1.35%
普得集团	US7458671010	2.15	110.52	+1.50%
高盛	US38141G1040	2.07	566.10	+2.19%

Dynamic Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend	4.91B	25.76	3.27	10.16
Dynamic Global Dividend Series F	4.91B	27.04	4.41	11.44
Dynamic Global Dividend Series I	4.91B	28.20	5.45	12.59
Dynamic Global Dividend Series T	4.91B	25.81	3.31	10.20
Dynamic Power Global Growth USD	2.44B	33.75	-9.37	9.12

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富时中国A50指数	13,482.09	+188.54	+1.42%
香港恒生指数	19,819.00	+98.30	+0.50%
日经225	39,098.00	+374.50	+0.97%
US 30	42,970.0	+129.7	+0.30%
US 500	5,956.5	+25.6	+0.43%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.82	+0.36	+0.52%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,640.39	-4.71	-0.18%
白银	30.180	+0.222	+0.74%
天然气	3.494	+0.555	+18.88%
铜	4.1230	+0.0255	+0.62%
美国大豆	977.25	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3039	+0.0078	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3038	+0.0132	+0.18%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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