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Dynamic Edge Conservative Class Portfolio Ser I (0P0000ZEJU)

加拿大多伦多

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16.256 -0.150 -0.91%

18/12 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 347.54M

0P0000ZEJU持仓

有关Dynamic Edge Conservative Class Portfolio Ser I (0P0000ZEJU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Edge Conservative Class Portfolio Ser I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.070	6.310	0.240
股票	29.930	29.970	0.040
国债	59.050	66.890	7.840
可转债	1.570	1.570	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000
其它	3.070	3.270	0.200

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.474	16.277
市净率	2.554	2.418
市销率	2.120	1.728
市现率	10.947	10.137
股息收益率	2.636	2.592
5年盈利增长	10.186	10.390

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.530	20.143
科技	13.920	16.713
工业	13.290	12.000
周期性消费品	12.830	8.294
医疗保健	8.220	8.816
能源	8.000	7.687
公用事业	5.910	4.423
防御性消费品	5.390	6.995
基础材料	4.300	5.601
通信服务	3.850	5.938
房地产	3.770	4.084

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dynamic Canadian Bond Series O	-	29.08	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	22.63	-	-
Dynamic Dividend	-	7.78	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	6.52	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	6.48	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	6.47	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	6.20	-	-
Dynamic Power Canadian Growth Class Sr O	-	2.73	-	-
Dynamic Power Global Growth Class	-	2.20	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	2.13	-	-

Dynamic Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond I	3.43B	4.63	0.59	2.65
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.43B	3.93	-0.14	1.88
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	497.11M	8.71	2.64	4.01
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	150.3M	3.12	-0.96	1.01
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	150.3M	3.92	-0.13	1.88

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上证指数	3,370.03	-12.18	-0.36%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,595.0	+268.1	+0.63%
US 500	5,911.4	+39.2	+0.67%
美元指数期货	107.955	+0.206	+0.19%

WTI原油	69.43	-1.15	-1.63%
伦敦布伦特原油	72.78	-0.61	-0.83%
黄金	2,606.29	-47.01	-1.77%
白银	29.282	-1.458	-4.74%
天然气	3.532	+0.158	+4.68%
铜	4.0847	-0.0723	-1.74%
美国大豆	958.75	+7.75	+0.81%

欧元/美元	1.0381	+0.0029	+0.28%
美元/人民币	7.3110	+0.0246	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3109	-0.0128	-0.17%
港币/人民币	0.9389	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.65	+2.85	+1.84%
澳大利亚元/美元	0.6260	+0.0043	+0.69%
英镑/美元	1.2560	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	84.77	-0.23	-0.27%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	86.29	-2.06	-2.33%
京东	36.38	-0.06	-0.16%
亚马逊	225.17	+4.65	+2.11%
Meta Platforms	607.43	+10.25	+1.72%
苹果	251.21	+3.16	+1.27%

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	Dynamic Edge Cons.	16.256	-0.150	-0.91%