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Dynamic Edge Conservative Class Portfolio Ser I (0P0000ZEJU)

加拿大多伦多

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16.191 -0.030 -0.16%

13/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 352.77M

0P0000ZEJU持仓

有关Dynamic Edge Conservative Class Portfolio Ser I (0P0000ZEJU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Edge Conservative Class Portfolio Ser I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.110	5.320	0.210
股票	30.250	30.280	0.030
国债	59.630	66.450	6.820
可转债	1.570	1.570	0.000
优先股	0.330	0.330	0.000
其它	3.100	3.220	0.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.706	16.552
市净率	2.654	2.383
市销率	2.151	1.704
市现率	11.216	10.151
股息收益率	2.636	2.532
5年盈利增长	10.357	10.624

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.340	19.511
科技	15.240	16.875
周期性消费品	13.170	8.311
工业	13.070	12.161
医疗保健	7.900	8.975
能源	7.810	8.501
公用事业	5.690	4.378
防御性消费品	5.190	6.528
通信服务	4.460	5.985
基础材料	4.400	5.618
房地产	3.720	4.026

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dynamic Canadian Bond Series O	-	29.21	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	22.67	-	-
Dynamic Dividend	-	7.80	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	6.52	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	6.48	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	6.46	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	6.21	-	-
Dynamic Power Canadian Growth Class Sr O	-	2.71	-	-
Dynamic Power Global Growth Class	-	2.13	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	2.10	-	-

Dynamic Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.39B	2.91	-0.24	1.94
Dynamic Aurion TR Bond I	3.39B	3.54	0.48	2.71
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	491.79M	6.54	2.01	3.90
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	151.87M	2.18	-1.08	1.06
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	151.87M	2.90	-0.25	1.94

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上证指数	3,367.94	-11.90	-0.35%
富时中国A50指数	13,524.41	-30.79	-0.23%
香港恒生指数	19,483.00	+47.19	+0.24%
日经225	38,855.50	+351.50	+0.91%
US 30	43,647.2	-103.7	-0.24%
US 500	5,932.2	-17.0	-0.29%
美元指数期货	106.700	+0.102	+0.10%

WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.42	-0.58%
黄金	2,572.95	+0.05	+0.00%
白银	30.578	+0.009	+0.03%
天然气	2.754	-0.014	-0.51%
铜	4.0970	+0.0185	+0.45%
美国大豆	990.75	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.2332	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2414	-0.0107	-0.15%
港币/人民币	0.9294	+0.0007	+0.08%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6467	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.40	-1.00	-0.25%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	Dynamic Edge Cons.	16.191	-0.030	-0.16%