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Dynamic U.S. Balanced Class Series I (0P0000ZEJQ)

加拿大多伦多

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37.815 -0.170 -0.45%

27/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 537.25M

0P0000ZEJQ持仓

有关Dynamic Blue Chip U.S. Balanced Class Series I (0P0000ZEJQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Blue Chip U.S. Balanced Class Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.640	1.640	0.000
股票	67.650	67.650	0.000
国债	29.770	29.770	0.000
可转债	0.160	0.160	0.000
其它	0.780	0.930	0.150

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	31.604	17.842
市净率	8.681	2.882
市销率	5.510	1.970
市现率	21.792	11.649
股息收益率	0.470	2.100
5年盈利增长	17.529	11.431

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	40.920	18.796
金融服务	16.770	19.080
通信服务	11.890	6.160
医疗保健	9.390	11.068
周期性消费品	7.960	10.466
工业	5.380	12.967
基础材料	4.250	5.244
防御性消费品	3.440	7.937

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.29	-	-
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	-	7.81	-	-
英伟达	US67066G1040	6.98	135.34	-1.15%
谷歌	US02079K1079	5.84	170.82	+0.12%
微软	US5949181045	5.74	422.99	-1.17%
苹果	US0378331005	5.71	234.93	-0.06%
前进保险	US7433151039	3.62	266.86	-0.43%
直觉外科公司	US46120E6023	3.56	538.55	-0.65%
United States Treasury Notes 4%	-	3.41	-	-
亚马逊	US0231351067	3.32	205.74	-1.02%

Dynamic Funds的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3.44B	10.01	3.69	5.08
Dynamic Strategic Yield Sr I	3.44B	10.88	4.68	6.09
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1.2B	12.69	3.01	7.80
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1.2B	12.69	3.01	7.80
Dynamic Blue Chip Balanced F	956.66M	5.66	1.92	7.07

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,303.00	-300.13	-1.53%
日经225	38,450.00	+338.50	+0.89%
US 30	44,778.0	+55.9	+0.13%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	106.207	+0.159	+0.15%

WTI原油	68.46	-0.26	-0.38%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.22	-0.30%
黄金	2,655.70	-9.10	-0.34%
白银	30.337	-0.219	-0.72%
天然气	3.181	-0.016	-0.50%
铜	4.1360	-0.0050	-0.12%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2477	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2561	+0.0106	+0.15%
港币/人民币	0.9314	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.63	+0.53	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Dynamic Blue Chip.	37.815	-0.170	-0.45%
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