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Dynamic Total Return Bond Fund Series F (0P0000SUOE)

加拿大多伦多

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5.223 -0.030 -0.61%

22/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.4B

0P0000SUOE持仓

有关Dynamic Aurion Total Return Bond F (0P0000SUOE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Aurion Total Return Bond F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.390	7.390	0.000
国债	89.980	114.440	24.460
可转债	1.340	1.340	0.000
优先股	0.350	0.350	0.000
其它	0.930	0.930	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.052	43.444
政府	44.313	39.850
衍生品	-0.532	7.502
现金	7.394	4.133
证券化	0.514	3.193

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 169

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	9.30	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.44	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.86	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.10	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.63	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2.16	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.08	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.06	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1.99	-	-

Dynamic Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond FH	3.4B	3.70	-0.53	1.95
Dynamic Aurion TR Bond H	3.4B	2.83	-1.35	1.09
Dynamic High Yield Bond Series H	630.91M	6.90	2.13	3.43
Dynamic High Yield Bond Series FH	630.91M	8.20	3.35	4.62
Dynamic Corporate Bond Strategies S	450.14M	7.12	0.80	1.93

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日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,181.5	+25.4	+0.06%
US 500	6,075.3	-11.0	-0.18%
美元指数期货	108.050	+0.088	+0.08%

WTI原油	75.80	+0.36	+0.48%
伦敦布伦特原油	79.36	+0.36	+0.46%
黄金	2,760.26	-10.64	-0.38%
白银	31.120	-0.300	-0.95%
天然气	3.976	+0.016	+0.40%
铜	4.2780	-0.0230	-0.53%
美国大豆	1,053.62	-1.38	-0.13%

欧元/美元	1.0412	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2875	+0.0155	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2892	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9355	+0.0019	+0.20%
美元/日元	156.47	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6272	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2323	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	83.00	-0.69	-0.82%
京东	39.12	+0.62	+1.61%
亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
Meta Platforms	623.50	+7.04	+1.14%
苹果	223.83	+1.19	+0.53%

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	Dynamic Aurion To.	5.223	-0.030	-0.61%