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Dynamic Total Return Bond Class Series T (0P0000PSOV)

加拿大多伦多

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5.727 +0.010 +0.19%

17/12 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 149.95M

0P0000PSOV持仓

有关Dynamic Aurion Total Return Bond Cl T (0P0000PSOV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Aurion Total Return Bond Cl T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.620	7.620	0.000
国债	89.960	117.940	27.980
可转债	1.550	1.550	0.000
优先股	0.360	0.360	0.000
其它	0.510	0.510	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	45.567	36.996
公司	44.623	41.769
衍生品	-0.604	7.243
现金	7.617	4.382
证券化	0.737	3.075

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	13.94	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.84	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.58	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.89	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.83	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.93	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.66	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.51	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1.39	-	-

Dynamic Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond I	3.42B	4.63	0.59	2.65
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.42B	3.93	-0.14	1.88
Dynamic Edge Conservative Class Por	348.84M	10.81	3.70	5.37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	496.97M	8.71	2.64	4.01
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	149.95M	3.12	-0.96	1.01

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,633.9	+184.0	+0.42%
US 500	6,062.6	+12.0	+0.20%
美元指数期货	106.790	+0.127	+0.12%

WTI原油	70.19	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	73.60	+0.41	+0.56%
黄金	2,652.91	-9.09	-0.34%
白银	30.712	-0.209	-0.68%
天然气	3.388	+0.080	+2.42%
铜	4.1602	+0.0137	+0.33%
美国大豆	955.00	-21.00	-2.15%

欧元/美元	1.0479	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2955	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2954	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.79	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6306	-0.0031	-0.48%
英镑/美元	1.2708	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.48	-0.67	-0.76%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.74	-0.44	-0.49%
京东	37.10	-0.17	-0.44%
亚马逊	230.13	-1.02	-0.44%
Meta Platforms	622.43	+2.99	+0.48%
苹果	253.82	+0.34	+0.13%

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	Dynamic Aurion To.	5.727	+0.010	+0.19%