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Dynamic Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4)

加拿大多伦多

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6.837 -0.020 -0.34%

18/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 150.3M

0P0000ZMV4持仓

有关Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.620	7.620	0.000
国债	89.960	117.940	27.980
可转债	1.550	1.550	0.000
优先股	0.360	0.360	0.000
其它	0.510	0.510	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	45.567	36.996
公司	44.623	41.769
衍生品	-0.604	7.243
现金	7.617	4.382
证券化	0.737	3.075

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	13.94	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.84	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.58	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.89	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.83	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.93	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.66	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.51	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1.39	-	-

Dynamic Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.42B	3.93	-0.14	1.88
Dynamic Aurion TR Bond I	3.42B	4.63	0.59	2.65
Dynamic Edge Conservative Class Por	348.84M	10.81	3.70	5.37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	496.97M	8.71	2.64	4.01
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	149.95M	3.92	-0.13	1.88

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上证指数	3,370.96	-11.25	-0.33%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,466.4	+139.5	+0.33%
US 500	5,889.2	+17.0	+0.29%
美元指数期货	107.750	+0.001	+0.00%

WTI原油	69.61	-0.97	-1.37%
伦敦布伦特原油	72.99	-0.40	-0.55%
黄金	2,629.51	-23.79	-0.90%
白银	30.008	-0.732	-2.38%
天然气	3.452	+0.078	+2.31%
铜	4.0905	-0.0665	-1.60%
美国大豆	953.75	+2.75	+0.29%

欧元/美元	1.0400	+0.0048	+0.46%
美元/人民币	7.3112	+0.0248	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3114	-0.0123	-0.17%
港币/人民币	0.9395	+0.0017	+0.18%
美元/日元	156.88	+2.08	+1.34%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0022	+0.36%
英镑/美元	1.2626	+0.0053	+0.42%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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	Dynamic Aurion To.	6.837	-0.020	-0.34%