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Dynamic Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4)

加拿大多伦多

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6.809 +0.010 +0.08%

06/03 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 144.08M

0P0000ZMV4持仓

有关Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.680	7.680	0.000
国债	90.080	116.270	26.190
可转债	1.570	1.570	0.000
优先股	0.360	0.360	0.000
其它	0.310	0.310	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	45.746	42.716
政府	44.310	39.591
衍生品	-0.610	7.432
现金	7.677	4.593
证券化	0.999	3.190

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3.25%	-	8.23	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.54	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.44	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.99	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.37	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.62	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.12	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.99	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.91	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.06%	-	1.43	-	-

Dynamic Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.41B	1.85	0.83	1.63
Dynamic Aurion TR Bond I	3.41B	1.97	1.57	2.38
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	487.79M	2.26	3.84	3.77
Dynamic Edge Conservative Class Por	332.93M	2.31	4.70	4.97
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	144.08M	1.65	0.78	1.59

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上证指数	3,353.42	-12.75	-0.38%
富时中国A50指数	13,179.59	-44.60	-0.34%
香港恒生指数	23,565.00	-218.49	-0.92%
日经225	36,624.00	-263.17	-0.71%
US 30	42,046.0	+133.7	+0.32%
US 500	5,628.4	+13.7	+0.24%
美元指数期货	103.787	-0.166	-0.16%

WTI原油	65.95	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	69.28	0.00	0.00%
黄金	2,902.22	+2.82	+0.10%
白银	32.585	+0.055	+0.17%
天然气	4.438	-0.023	-0.52%
铜	4.6455	0.0000	0.00%
美国大豆	1,012.88	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0846	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2493	-0.0098	-0.14%
美元/离岸人民币	7.2486	-0.0132	-0.18%
港币/人民币	0.9346	0.0000	0.00%
美元/日元	147.06	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6273	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2883	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	513.00	-3.50	-0.68%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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	Dynamic Aurion To.	6.809	+0.010	+0.08%