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Dynamic Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4)

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06/03 - 闭盘. CAD 货币
类型:  基金
市场:  加拿大
发行商:  Dynamic Funds
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 144.08M
Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT 6.809 +0.010 +0.08%

0P0000ZMV4持仓

 
有关Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 7.680 7.680 0.000
国债 90.080 116.270 26.190
可转债 1.570 1.570 0.000
优先股 0.360 0.360 0.000
其它 0.310 0.310 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 45.746 42.716
政府 44.310 39.591
衍生品 -0.610 7.432
现金 7.677 4.593
证券化 0.999 3.190

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 2

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Canada (Government of) 3.25% - 8.23 - -
Canada Housing Trust No.1 3.65% - 6.54 - -
Ontario (Province Of) 4.15% - 4.44 - -
Quebec (Province Of) 4.4% - 3.99 - -
Canada (Government of) 3% - 3.37 - -
Ontario (Province Of) 2.15% - 2.62 - -
Quebec (Province Of) 4.45% - 2.12 - -
Ontario (Province Of) 4.15% - 1.99 - -
Canada (Government of) 1.75% - 1.91 - -
The Toronto-Dominion Bank 3.06% - 1.43 - -

Dynamic Funds的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Dynamic Aurion TR Bond F CAD 3.41B 1.85 0.83 1.63
  Dynamic Aurion TR Bond I 3.41B 1.97 1.57 2.38
  DynamicEdge Defensive Portfolio Ser 487.79M 2.26 3.84 3.77
  Dynamic Edge Conservative Class Por 332.93M 2.31 4.70 4.97
  Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD 144.08M 1.65 0.78 1.59
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