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Dynamic Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4)

加拿大多伦多

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6.844 +0.006 +0.09%

03/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 94.2M

0P0000ZMV4持仓

有关Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT (0P0000ZMV4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series IT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.570	3.570	0.000
国债	93.180	123.450	30.270
可转债	2.180	2.180	0.000
优先股	0.570	0.570	0.000
其它	0.510	0.510	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.816	43.046
公司	43.418	41.872
衍生品	-0.640	9.399
现金	3.568	3.710
证券化	1.153	3.886

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 143

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3.25%	-	8.55	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	5.60	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.61	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.80	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3.30	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2.83	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2.67	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2.66	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.28	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.95	-	-

Dynamic Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	2.36B	4.25	5.01	1.82
Dynamic Aurion TR Bond I	2.36B	4.86	5.77	2.57
Dynamic Edge Conservative Class Por	329.46M	8.50	9.74	5.58
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	493.7M	7.30	8.62	4.29
Marquis Institutional Bond Portfoli	110.93M	4.00	6.18	2.39

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上证指数	3,878.99	+3.19	+0.08%
富时中国A50指数	15,132.00	-17.31	-0.11%
香港恒生指数	25,875.00	-60.90	-0.23%
日经225	50,351.50	-676.92	-1.33%
US 30	47,881.0	+29.8	+0.06%
US 500	6,868.1	+11.2	+0.16%
美元指数期货	98.950	-0.003	0.00%

WTI原油	59.45	-0.22	-0.37%
伦敦布伦特原油	63.10	-0.16	-0.25%
黄金	4,245.60	+2.60	+0.06%
白银	58.260	+0.769	+1.34%
天然气	5.077	+0.001	+0.02%
铜	5.4145	+0.0525	+0.98%
美国大豆	1,117.63	-2.13	-0.19%

欧元/美元	1.1654	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.0709	-0.0005	-0.01%
美元/离岸人民币	7.0695	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9083	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.92	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6619	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.3337	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	157.44	-0.64	-0.40%
腾讯控股	607.00	-5.00	-0.82%
百度	118.72	+1.44	+1.23%
京东	29.74	-0.13	-0.44%
亚马逊	229.11	-3.27	-1.41%
Meta Platforms	661.53	+21.93	+3.43%
苹果	280.70	-3.45	-1.21%

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Capital Group New.	23.020	+0.030	+0.13%
Kempen Internatio.	76.790	-0.090	-0.12%
TD Active Global .	20.42	-0.01	-0.05%
DZ BANK AG Call D.	35.900	0.000	0.00%
HATSN	41.96	-2.04	-4.64%