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Dynamic Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO)

加拿大多伦多

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13.400 +0.030 +0.19%

17/12 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Dynamic Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 149.95M

0P0000ZEJO持仓

有关Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.620	7.620	0.000
国债	89.960	117.940	27.980
可转债	1.550	1.550	0.000
优先股	0.360	0.360	0.000
其它	0.510	0.510	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	45.567	36.996
公司	44.623	41.769
衍生品	-0.604	7.243
现金	7.617	4.382
证券化	0.737	3.075

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 3%	-	13.94	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.84	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.58	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.89	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.83	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.93	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.66	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.51	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1.39	-	-

Dynamic Funds的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.42B	3.93	-0.14	1.88
Dynamic Aurion TR Bond I	3.42B	4.63	0.59	2.65
Dynamic Edge Conservative Class Por	348.84M	10.81	3.70	5.37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	496.97M	8.71	2.64	4.01
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	149.95M	3.12	-0.96	1.01

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,576.7	+126.8	+0.29%
US 500	6,054.9	+4.3	+0.07%
美元指数期货	106.690	+0.027	+0.03%

WTI原油	70.27	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	73.69	+0.50	+0.68%
黄金	2,652.81	-9.19	-0.35%
白银	30.735	-0.186	-0.60%
天然气	3.400	+0.092	+2.78%
铜	4.1600	+0.0135	+0.33%
美国大豆	964.00	-12.00	-1.23%

欧元/美元	1.0492	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2971	+0.0125	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2971	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.70	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6320	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2696	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	86.43	-0.72	-0.83%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.55	-0.63	-0.70%
京东	37.05	-0.22	-0.59%
亚马逊	230.64	-0.51	-0.22%
Meta Platforms	622.26	+2.82	+0.45%
苹果	252.88	-0.60	-0.24%

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