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DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y (0P0000825T)

卢森堡

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199.580 +0.980 +0.49%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0272368126

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.79B

0P0000825T持仓

有关DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y (0P0000825T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	111.630	111.630	0.000
可转债	0.130	0.130	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.547	45.215
现金	-11.787	24.840
公司	9.733	57.024
证券化	8.374	21.554

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2037	DE0001142263	10.80	75.516	+0.55%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	5.79	77.280	+0.35%
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2040	DE0001108546	5.13	68.735	+0.67%
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2039	DE0001108504	4.51	70.724	+0.85%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625%	XS1511781897	3.97	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.375%	DE000NRW0KG2	3.02	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.65%	DE000NRW0KZ2	2.83	-	-
European Investment Bank 4.31%	XS0434518550	2.55	-	-
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	2.34	66.750	+0.39%
DWS Institutional ESG Pen Fltng Yield IC	LU0193172185	2.10	-	-

DWS Investment S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.73B	3.86	2.39	0.70
I Euro High Yield Corporates FC	2.96B	6.74	2.38	4.09
I Euro High Yield Corporates FD	2.96B	6.75	2.38	4.09
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.96B	7.06	2.73	-
I Euro High Yield Corporates LC	2.96B	6.33	1.92	3.62

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上证指数	3,307.71	-2.07	-0.06%
富时中国A50指数	13,190.70	-15.71	-0.12%
香港恒生指数	19,389.00	-214.13	-1.09%
日经225	38,329.50	+218.00	+0.57%
US 30	44,788.0	+65.9	+0.15%
US 500	6,005.8	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.130	+0.101	+0.10%

WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.13	-0.18%
黄金	2,651.30	-13.50	-0.51%
白银	30.297	-0.259	-0.85%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1540	+0.0130	+0.31%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2433	-0.0025	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2488	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9308	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.41	+0.31	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	403.00	+0.20	+0.05%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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