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DB Foncreativo FI (138535036)

西班牙马德里

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10.78 -0.01 -0.08%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138535036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.56M

138535036持仓

有关DWS Foncreativo FI (138535036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Foncreativo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	46.28	46.28	0.00
股票	16.28	16.28	0.00
国债	37.44	45.44	8.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.71	15.27
市净率	1.78	2.19
市销率	1.28	1.53
市现率	8.77	9.48
股息收益率	3.69	2.99
5年盈利增长	8.31	10.52

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.63	16.99
科技	17.00	17.21
工业	15.15	14.96
周期性消费品	14.22	10.71
医疗保健	8.08	12.43
基础材料	7.23	6.08
防御性消费品	4.87	7.43
通信服务	4.61	6.27
能源	4.60	4.66
公用事业	2.61	4.70

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	7.31	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.18	104.350	+0.34%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	5.36	99.98	-0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	4.54	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4.22	175.20	-0.64%
France (Republic Of) 0%	FR0128071075	2.95	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	2.94	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.90	99.52	-0.03%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2.87	99.311	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	2.36	-	-

Deutsche Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWS Crecimiento B FI	132.65M	9.26	2.51	4.51
DWS Crecimiento A FI	154.96M	8.62	1.80	3.98
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	121.45M	13.45	6.15	4.14
DB Talento Bolsa Global	115.84M	13.25	3.79	-
ALMARO SA SICAV	35.54M	8.65	0.89	3.64

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,781.7	-78.6	-0.18%
US 500	5,990.4	-31.2	-0.52%
美元指数期货	105.860	-1.108	-1.04%

WTI原油	68.27	-0.50	-0.73%
伦敦布伦特原油	71.75	-0.57	-0.79%
黄金	2,666.71	+20.41	+0.77%
白银	30.587	-0.245	-0.79%
天然气	3.253	-0.214	-6.17%
铜	4.1448	+0.0263	+0.64%
美国大豆	986.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0585	+0.0099	+0.94%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2435	-0.0142	-0.20%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.66	-2.43	-1.59%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2689	+0.0121	+0.96%

阿里巴巴	86.76	+1.58	+1.85%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.61	+1.10	+1.32%
京东	36.94	+1.61	+4.54%
亚马逊	205.33	-2.54	-1.22%
Meta Platforms	565.30	-8.24	-1.44%
苹果	234.42	-0.65	-0.27%

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