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DWS Eurorenta (0P00000OW3)

卢森堡

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47.770 +0.010 +0.02%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0003549028

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 302.83M

0P00000OW3持仓

有关DWS Eurorenta (0P00000OW3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Eurorenta 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.600	7.300	5.700
国债	98.260	98.260	0.000
可转债	0.130	0.130	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.172	54.194
公司	25.775	27.821
证券化	9.317	2.472
衍生品	4.526	12.929
现金	-2.928	6.290

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 252

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	3.23	96.13	-0.01%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3.06	102.21	-0.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2.87	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.65	79.53	-0.74%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.62	81.27	-0.18%
Italy (Republic Of) 6%	XS0089572316	1.61	-	-
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.47	89.45	-0.18%
Kommuninvest I Sverige AB 1%	SE0012569572	1.41	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375%	XS1640854144	1.40	-	-
Hungary 1.125 28-Apr-2026	XS2161992198	0.95	97.320	+0.29%

DWS Investment S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	9.02B	3.45	2.24	0.66
I Euro High Yield Corporates FC	2.89B	6.10	1.94	4.02
I Euro High Yield Corporates FD	2.89B	6.10	1.94	4.02
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.89B	6.37	2.29	-
I Euro High Yield Corporates LC	2.89B	5.74	1.48	3.55

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,287.5	+492.9	+1.18%
US 500	5,791.3	+78.6	+1.38%
美元指数期货	103.350	-0.440	-0.42%

WTI原油	72.08	+0.61	+0.85%
伦敦布伦特原油	75.58	+0.50	+0.67%
黄金	2,753.70	+7.50	+0.27%
白银	32.805	+0.196	+0.60%
天然气	2.679	-0.102	-3.67%
铜	4.4642	+0.0327	+0.74%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1035	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3036	+0.0078	+0.61%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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