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Dux Renta Variable Euro FI (127107037)

西班牙马德里

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20.33 +0.02 +0.11%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0127107037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.41M

127107037持仓

有关Dux Renta Variable Euro FI (127107037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dux Renta Variable Euro FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	132.05	132.18	0.13
国债	29.34	29.34	0.00
其它	10.32	10.32	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.69	14.18
市净率	1.75	2.03
市销率	1.35	1.42
市现率	8.87	8.94
股息收益率	3.55	3.47
5年盈利增长	7.38	9.94

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.02	17.48
科技	14.88	15.09
工业	13.65	17.94
周期性消费品	13.03	12.78
医疗保健	9.63	8.55
防御性消费品	5.63	8.00
通信服务	4.71	5.38
能源	4.28	4.80
基础材料	3.14	6.20
公用事业	2.86	5.63
房地产	2.16	2.08

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on Euro Stoxx 50	-	95.67	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	29.34	95.120	-0.22%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9.45	47.99	-0.66%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.24	253.27	-0.33%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.08	51.09	-0.31%
GSK plc DRC	US37733W2044	3.45	34.02	-0.38%
诺和诺德	US6701002056	3.33	106.13	+1.50%
荷兰国际集团	NL0011821202	3.28	14.44	-1.37%
ASR Nederland	NL0011872643	3.12	44.64	-2.45%
Ageas SA	BE0974264930	3.08	48.12	-1.27%

Dux Inversores SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	106.6M	3.98	2.27	4.48
Dux International Strategy FI	41.91M	7.88	3.46	5.92
Selector Global Acciones FI	22.4M	7.29	7.02	5.34
Togaest Inversiones	14.23M	8.40	4.47	-
Dux Multigestion Moderado	12.99M	4.53	0.90	-

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上证指数	3,276.58	+16.82	+0.52%
富时中国A50指数	13,139.94	+96.80	+0.74%
香港恒生指数	19,242.00	+82.80	+0.43%
日经225	38,134.00	-277.50	-0.72%
US 30	44,875.2	+14.9	+0.03%
US 500	6,019.9	-1.7	-0.03%
美元指数期货	106.834	-0.134	-0.13%

WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.33	+0.01	+0.01%
黄金	2,664.09	+17.79	+0.67%
白银	30.977	+0.145	+0.47%
天然气	3.429	-0.053	-1.52%
铜	4.1478	+0.0168	+0.41%
美国大豆	988.38	+5.38	+0.55%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2574	+0.0054	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2670	+0.0093	+0.13%
港币/人民币	0.9327	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.32	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6478	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2570	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.20	+2.40	+0.61%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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