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Dux Mixto Variable FI (128067008)

西班牙马德里

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20.05 -0.08 -0.41%

30/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0128067008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 105.86M

128067008持仓

有关Dux Mixto Variable FI (128067008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dux Mixto Variable FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	80.11	80.79	0.68
国债	24.42	24.42	0.00
其它	10.03	10.03	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.64	15.02
市净率	1.89	2.10
市销率	1.48	1.46
市现率	9.47	9.04
股息收益率	3.25	3.00
5年盈利增长	8.23	10.19

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.05	16.84
科技	19.59	15.75
周期性消费品	12.16	11.68
工业	11.93	14.61
医疗保健	8.75	11.82
通信服务	5.58	5.93
防御性消费品	5.43	8.26
基础材料	4.48	6.19
能源	4.13	4.72
公用事业	2.71	4.67
房地产	2.19	2.84

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on Euro Stoxx 50	-	48.61	-	-
Future on S&P 500	-	10.94	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	5.48	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.09	251.60	+0.46%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.93	50.72	+0.44%
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	3.61	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.62	95.530	-0.40%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	2.37	-	-
GSK plc DRC	US37733W2044	1.73	33.82	+0.51%
Euskaltel S.A 5.05%	ES0505075400	1.72	-	-

Dux Inversores SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dux International Strategy FI	37.84M	11.36	6.93	5.86
Selector Global Acciones FI	22.45M	7.92	7.63	5.04
Togaest Inversiones	14.1M	8.93	5.89	-
Dux Multigestion Moderado	12.92M	5.42	1.30	-
Dux Renta Variable Euro FI	9.46M	7.87	7.26	4.05

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3361	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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