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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

US Funds

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8.70 +0.01 +0.12%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Dunham Funds

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 142.94M

DNFRX持仓

有关Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dunham Floating Rate Bond N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.27	9.53	7.26
股票	0.02	0.02	0.00
国债	97.71	97.71	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.07	29.14
市净率	9.78	1.84
市销率	1.03	1.01
市现率	5.81	6.25
股息收益率	-	2.46
5年盈利增长	-	12.98

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.25	83.74
现金	2.27	6.71
证券化	9.45	2.71

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 237

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.2174%	-	2.80	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 11.91751%	-	1.39	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1.31	-	-
Milano Acquisition Corporation Floating Rate Due 08/17/2027	-	1.18	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 11.66751%	-	1.13	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.22552%	-	1.07	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 10.60891%	-	1.05	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0.87	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0.84	-	-
Third Coast Infrastructure Llc Floating Rate Due 09/20/2030	-	0.83	-	-

Dunham Funds的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Dunham Monthly Distribution N		217.01M	5.52	3.54	2.18

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富时中国A50指数	13,339.30	-17.42	-0.13%
香港恒生指数	22,662.25	+41.92	+0.19%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,571.0	+25.7	+0.06%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指数期货	106.625	+0.050	+0.05%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.79	+0.05	+0.07%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2506	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	497.60	+22.80	+4.80%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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