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Duero Agrario Castilla León PP (0P00000WSH)

西班牙马德里

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9.513 -0.000 -0.01%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Duero Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.84M

0P00000WSH持仓

有关Duero Agrario Castilla León PP (0P00000WSH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Duero Agrario Castilla León PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	9.150	9.150
国债	97.600	97.600
可转债	1.190	1.190
其它	0.010	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.037	14.838
市净率	2.560	2.108
市销率	1.852	1.495
市现率	11.094	9.111
股息收益率	2.602	2.987
5年盈利增长	11.264	10.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.640	18.806
金融服务	16.390	16.826
医疗保健	11.980	10.236
工业	11.500	13.119
周期性消费品	10.150	13.355
防御性消费品	7.310	8.104
通信服务	7.060	6.005
能源	4.890	4.652
基础材料	3.950	6.101
公用事业	3.300	2.525
房地产	1.830	2.304

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	16.83	157.76	+0.04%
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	15.73	49.00	+0.12%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	11.19	52.49	+0.15%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	10.32	96.200	+0.05%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.12	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	7.06	96.95	+0.04%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	6.37	98.595	-0.01%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	5.78	107.88	+0.03%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.76	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	5.37	99.62	0.00%

Duero Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Duero Equilibrio PP	74.77M	3.39	0.42	0.84
Duero PP	73.56M	2.70	-0.11	-0.18
Duero Inversion PP	26.22M	6.41	1.76	1.24
Duero Accion Global	13.28M	10.96	5.21	4.04
Duero Proteccion Total II PP	12.17M	3.03	0.22	-0.31

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上证指数	3,299.91	-9.87	-0.30%
富时中国A50指数	13,077.91	-128.50	-0.97%
香港恒生指数	19,333.00	-270.13	-1.38%
日经225	38,440.50	+329.00	+0.86%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指数期货	106.180	+0.132	+0.12%

WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.15	-0.15	-0.21%
黄金	2,657.14	-7.66	-0.29%
白银	30.335	-0.221	-0.72%
天然气	3.178	-0.019	-0.59%
铜	4.1365	-0.0045	-0.11%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2467	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2547	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2666	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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