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DSP Liquidity Fund Regular Plan Weekly Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P00005V9R)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FM5

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 236.14B

0P00005V9R持仓

有关DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly (0P00005V9R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.850	99.850	0.000
其它	0.150	0.150	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.851	59.307

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Treps / Reverse Repo Investments / Corporate Debt Repo	-	2.61	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2.52	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6926	1.98	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1.74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.70	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.48	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	1.42	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.12	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0.83	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0.80	-	-

DSP Asset Managers Private Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236.14B	5.78	5.87	4.92
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	168.41B	25.64	18.60	16.51

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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