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DSP Equity Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00017Q35)

印度NSE

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17.374 +0.010 +0.04%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1553

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 21.62B

0P00017Q35持仓

有关DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Quar (0P00017Q35)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Quar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.000	45.410	0.410
股票	28.080	65.650	37.570
国债	25.240	25.240	0.000
其它	1.680	1.680	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.865	15.501
市净率	2.269	2.404
市销率	2.124	2.045
市现率	12.893	15.236
股息收益率	1.285	1.819
5年盈利增长	14.113	14.378

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.580	30.836
能源	12.770	9.714
周期性消费品	11.640	12.405
基础材料	9.700	10.654
通信服务	6.580	3.865
工业	5.770	9.548
医疗保健	5.020	4.306
科技	4.120	6.336
防御性消费品	3.380	5.582
公用事业	3.000	5.285
房地产	0.440	1.930

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 91

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.00	1,793.15	-1.06%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.28	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	4.56	2,437.10	+1.64%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.13	101.450	-0.04%
信实工业公司	INE002A01018	3.09	1,270.80	-1.73%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.90	1,286.35	-1.10%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.41	6,509.40	-2.92%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2.14	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.07	2,898.70	-3.53%
Vodafone Idea	INE669E01016	2.00	8.36	+0.24%

DSP Asset Managers Private Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236.14B	5.78	5.87	4.92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236.14B	5.97	5.95	5.07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,784.0	+61.9	+0.14%
US 500	6,008.4	+9.7	+0.16%
美元指数期货	106.239	+0.191	+0.18%

WTI原油	69.18	+0.46	+0.67%
伦敦布伦特原油	72.88	+0.58	+0.80%
黄金	2,669.39	+4.59	+0.17%
白银	30.525	-0.031	-0.10%
天然气	3.209	+0.005	+0.16%
铜	4.1227	-0.0163	-0.39%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0548	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2491	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2527	+0.0072	+0.10%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.81	+0.71	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2665	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	DSP BlackRock Equ.	17.374	+0.010	+0.04%