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DSP Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

印度NSE

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26.739 -0.260 -0.97%

10/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.3B

0P00005VAD持仓

有关DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.440	10.480	0.040
股票	89.560	89.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.986	21.115
市净率	2.618	3.050
市销率	2.264	2.668
市现率	14.149	16.910
股息收益率	1.538	1.380
5年盈利增长	13.477	27.542

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	49.600	32.582
周期性消费品	15.170	13.355
医疗保健	10.330	5.598
科技	8.120	12.186
防御性消费品	6.210	7.109
公用事业	3.380	3.633
基础材料	3.000	6.483
能源	2.310	7.023
通信服务	1.210	4.486
工业	0.680	9.238

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.76	1,249.85	-0.99%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.70	1,656.75	-0.66%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.65	3,092.85	-1.08%
ITC	INE154A01025	5.56	444.90	-1.16%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.99	7,288.05	+0.15%
Axis Bank	INE238A01034	4.44	1,040.70	-1.98%
印度国家银行	INE062A01020	4.39	743.25	-2.26%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.63	1,478.30	+0.67%
科塔克银行	INE237A01028	3.47	1,756.20	-1.90%
HCL Tech	INE860A01027	3.08	1,995.10	+3.12%

DSP Asset Managers Private Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192.16B	22.45	17.24	15.41
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192.16B	23.60	17.80	16.11
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192.16B	23.60	18.37	16.44
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192.16B	22.45	16.68	14.94
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	163.07B	26.72	21.58	18.93

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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