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DSP Liquidity Fund Regular Plan Growth (0P00005V9Q)

印度NSE

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3,473.012 +0.650 +0.02%

23/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FK9

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 153.49B

0P00005V9Q持仓

有关DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Growth (0P00005V9Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	101.210	1.420
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	65.005	49.317
公司	19.081	15.307
政府	15.708	11.195

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of)	IN002024X086	6.37	-	-
Indian Bank	INE562A16MX6	4.59	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	2.61	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2.38	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	2.12	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	1.71	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	1.62	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1.60	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BO5	1.43	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	1.42	-	-

DSP Asset Managers Private Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	151.61B	6.48	17.28	16.35
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	151.61B	10.71	19.99	18.30
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	151.61B	12.29	20.58	18.49
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	151.61B	11.86	19.45	17.41
DSP Liquidity Inst Weekly Div	153.49B	2.90	5.38	5.05

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.848	-0.006	-0.21%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

欧元/美元	1.0688	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9303	0.0001	0.00%
美元/日元	159.84	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6642	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2646	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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