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DSP Liquidity Fund Direct Plan Growth (0P0000XW21)

印度NSE

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3,865.075 +0.527 +0.01%

04/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF740K01QL4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 190.55B

0P0000XW21持仓

有关DSP BlackRock Liquidity Fund - Direct Plan - Growt (0P0000XW21)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Liquidity Fund - Direct Plan - Growt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.760	103.230	3.470
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	79.399	58.978
公司	18.786	16.268
政府	1.571	7.580

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	10.54	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3.50	100.202	-0.01%
91 DAYS T-BILL 2025	IN002025X216	2.36	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	1.34	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AA7	1.05	-	-
91 DAYS T-BILL 2025	IN002025X232	1.01	-	-
91 DAYS T-BILL 2025	IN002025X224	0.71	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	0.57	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QD5	0.28	-	-
SBI Funds Management Pvt Ltd/Fund Parent	INF0RQ622028	0.24	-	-

DSP Asset Managers Private Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP Liquidity Inst Weekly Div	190.55B	5.23	6.67	5.13
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	190.55B	5.38	6.72	5.00
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	190.55B	5.46	6.64	5.03
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	190.55B	5.48	6.99	6.14
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	172.41B	4.76	19.25	16.08

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上证指数	3,878.99	+3.19	+0.08%
富时中国A50指数	15,132.31	-17.00	-0.11%
香港恒生指数	25,844.00	-91.90	-0.35%
日经225	50,266.00	-762.42	-1.49%
US 30	47,859.4	+8.2	+0.02%
US 500	6,864.6	+7.7	+0.11%
美元指数期货	99.007	+0.054	+0.05%

WTI原油	59.53	-0.14	-0.23%
伦敦布伦特原油	63.16	-0.10	-0.16%
黄金	4,235.15	-7.85	-0.19%
白银	57.975	+0.484	+0.84%
天然气	5.078	+0.002	+0.04%
铜	5.4038	+0.0418	+0.78%
美国大豆	1,117.50	-2.25	-0.20%

欧元/美元	1.1648	+0.0004	+0.03%
美元/人民币	7.0707	-0.0007	-0.01%
美元/离岸人民币	7.0684	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9084	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.11	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6614	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.3327	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	157.44	-0.64	-0.40%
腾讯控股	607.50	-4.50	-0.74%
百度	118.72	+1.44	+1.23%
京东	29.74	-0.13	-0.44%
亚马逊	229.11	-3.27	-1.41%
Meta Platforms	661.53	+21.93	+3.43%
苹果	280.70	-3.45	-1.21%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
DSP BlackRock Liq.	3,865.075	+0.527	+0.01%
PSG Wealth Creato.	71.345	+0.166	+0.23%
SCLF	0.0023	0.0000	0.00%
中国小型股指数ETF-Guggen.	25.11	0.00	0.00%
688283	35.30	+0.05	+0.14%
KRDI	0.723	+0.018	+2.55%
Dr. Peterreins Gl.	20.440	-0.010	-0.05%
PHS/莱特币	0.000497	0.000000	0.00%