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DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF (0P00011J3D)

瑞士

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29/04 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0966596362

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.54B

0P00011J3D持仓

有关DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF (0P00011J3D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.260	101.260	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	102.168	67.652
衍生品	5.644	107.001
现金	-7.813	43.656

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5.52	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.19	0.000	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.44	982.655	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.38	-	-
Peru (Republic of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.11	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	1.94	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.86	-	-
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403068	1.79	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	1.71	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	1.70	78.080	0.00%

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF		3.54B	2.54	-0.81	1.94
	DPAM L Bonds Higher Yield B CHF		81.4M	3.36	-4.12	0.69

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,176.00	+412.97	+2.32%
日经225	38,209.50	-41.00	-0.11%
US 30	38,065.0	+161.7	+0.43%
US 500	5,045.3	+26.9	+0.54%
美元指数期货	105.600	-0.028	-0.03%

WTI原油	79.56	+0.56	+0.71%
伦敦布伦特原油	84.03	+0.59	+0.71%
黄金	2,328.20	+17.20	+0.74%
白银	26.805	+0.057	+0.21%
天然气	1.954	+0.024	+1.24%
铜	4.5657	-0.0028	-0.06%
美国大豆	1,177.75	+8.00	+0.68%

欧元/美元	1.0720	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2377	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9262	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.79	+1.33	+0.86%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	359.80	+12.60	+3.63%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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	DPAM L - Bonds Em.	147.820	+0.330	+0.22%