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DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF (0P00011J3D)

瑞士

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147.720 +0.550 +0.37%

07/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

ISIN: LU0966596362

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.4B

0P00011J3D持仓

有关DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF (0P00011J3D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	38.170	38.170	0.000
国债	61.840	597.350	535.510

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	104.131	67.553
现金	24.828	36.480
衍生品	11.211	113.971

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 303

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.36	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3.22	79.200	0.00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.18	0.000	0.00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.17	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.15	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.03	941.130	0.00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.98	88.255	-0.27%
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	1.91	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.89	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	1.82	-	-

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF		3.4B	3.40	1.15	0.64
	DPAM L Bonds Higher Yield B CHF		76.93M	5.00	-2.39	0.45

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上证指数	3,223.18	-6.99	-0.22%
富时中国A50指数	12,949.12	-42.19	-0.32%
香港恒生指数	19,256.75	-23.09	-0.12%
日经225	39,515.50	-455.00	-1.14%
US 30	42,557.4	-65.9	-0.15%
US 500	5,905.3	-12.0	-0.20%
美元指数期货	108.900	-0.026	-0.02%

WTI原油	73.12	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.99	-0.17	-0.22%
黄金	2,677.61	+5.21	+0.19%
白银	30.775	+0.085	+0.28%
天然气	3.582	-0.085	-2.32%
铜	4.2920	+0.0235	+0.55%
美国大豆	990.12	-3.88	-0.39%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3496	+0.0180	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3494	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.04	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2337	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.80	+5.60	+1.52%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	DPAM L - Bonds Em.	147.720	+0.550	+0.37%