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DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF (0P00011J3D)

瑞士

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147.620 +0.980 +0.67%

22/11 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0966596362

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.52B

0P00011J3D持仓

有关DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF (0P00011J3D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.100	102.100	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	105.471	68.705
衍生品	8.219	111.516
现金	-13.690	38.789

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.69	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3.15	79.300	0.00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.07	0.000	0.00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.05	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.05	941.130	0.00%
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	2.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.90	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.89	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.86	88.990	+0.33%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	1.78	-	-

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF		3.52B	2.31	0.42	0.52
	DPAM L Bonds Higher Yield B CHF		77.92M	5.25	-2.83	0.52

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,742.9	+6.3	+0.01%
US 500	5,990.9	+3.5	+0.06%
美元指数期货	106.752	-0.018	-0.02%

WTI原油	69.44	+0.50	+0.73%
伦敦布伦特原油	72.96	+0.48	+0.66%
黄金	2,654.80	+12.20	+0.46%
白银	30.933	+0.272	+0.89%
天然气	3.439	-0.004	-0.12%
铜	4.1555	-0.0035	-0.08%
美国大豆	988.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0515	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2514	+0.0119	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2619	+0.0149	+0.21%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.78	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2585	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	DPAM L - Bonds Em.	147.620	+0.980	+0.67%