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DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B CHF (0P00011J3C)

瑞士

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23/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0966596107

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.41B

0P00011J3C持仓

有关DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B CHF (0P00011J3C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.100	102.100	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	105.471	70.238
衍生品	8.219	108.627
现金	-13.690	35.814

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.69	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3.15	79.200	0.00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.07	0.000	0.00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.05	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.05	941.130	0.00%
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	2.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.90	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.89	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.86	88.160	+0.10%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	1.78	-	-

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DPAM L Bonds EM Sustainable F CHF		3.41B	2.81	1.00	1.22
	DPAM L Bonds Higher Yield B CHF		76.98M	5.25	-2.83	0.52

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富时中国A50指数	13,692.41	+96.67	+0.71%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2986	+0.0040	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3043	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.07	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	DPAM L - Bonds Em.	134.560	+0.410	+0.31%