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Dolphin 90/10 IL (0P00018MBT)

以色列特拉维夫

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146.170 +0.310 +0.21%

02/01 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051233281

S/N: 5123328

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.13B

0P00018MBT持仓

有关Dolphin 10/90 (0P00018MBT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dolphin 10/90 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.220	2.880	0.660
股票	8.220	8.220	0.000
国债	85.200	85.200	0.000
可转债	0.790	0.790	0.000
其它	3.570	3.650	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.665	10.488
市净率	1.101	1.627
市销率	0.843	1.377
市现率	4.147	7.583
股息收益率	3.031	2.979
5年盈利增长	9.229	12.868

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.910	10.465
金融服务	16.640	23.813
医疗保健	15.150	8.027
科技	14.140	17.688
能源	9.730	7.525
房地产	6.810	15.565
通信服务	5.340	6.710
防御性消费品	3.720	5.851
公用事业	3.540	5.648
周期性消费品	3.370	7.470
基础材料	1.640	4.087

地区配置

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 485

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel (State Of)	IL0012052028	6.74	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4.88	72.38	-0.11%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.23	114.89	-0.10%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3.83	99.250	-0.16%
Israel (State Of)	-	3.10	-	-
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2.82	107.63	+0.12%
HARLXN 2.91 30-JUN-2029	IL0011576019	1.93	97.40	-0.14%
Harel Insurance 6.02 31-Dec-2036	IL0012079849	1.74	105.80	0.00%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 3.65% 01-12-2	IL0023001766	1.74	99.71	+0.02%
Carasso Motors B3 2.3%	IL0011418295	1.44	96.16	0.00%

Psagot Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.66B	3.93	3.05	0.93
IL0051291016	1.16B	8.55	7.81	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	295.38M	11.76	4.14	2.84
Diamond Bonds without Stocks	191.57M	6.12	1.00	2.05
IL0051279805	152.36M	4.89	0.08	-

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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