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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.84 | 2.76 | 0.92 |
国债 | 97.92 | 97.99 | 0.07 |
可转债 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
多头持仓: 243
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 10.83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 4.95 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 4.84 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 4.54 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 3.95 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2.99 | - | - | |
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD | LU2112893339 | 1.71 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 2.58% | - | 1.45 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 1.41 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1.36 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.78M | 0.21 | -0.39 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.76M | 0.21 | -0.39 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32.17M | 0.22 | -0.38 | 2.80 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62.04K | 0.18 | -0.47 | 2.71 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72.02K | -1.16 | -1.00 | 2.60 |
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