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JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0001859I)

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211.905 +3.650 +1.75%

23/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: JP Morgan Administradora de Carteiras Brasil Ltda

ISIN: BRDLG1CTF008

S/N: 24.454.718/0001-16

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 101.34M

0P0001859I持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	0.410	0.410	0.000
其它	99.790	99.790	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	0.406	32.760
现金	-0.199	26.201

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
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ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.04	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.04	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIC DE F		65.55M	9.51	4.22	-
	GLOBAL MACRO MULTIMERCADO INVEST		2.03M	8.66	3.84	-

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US 500	6,017.1	-20.5	-0.34%
美元指数期货	107.950	+0.057	+0.05%

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伦敦布伦特原油	72.95	+0.10	+0.14%
黄金	2,640.65	-13.25	-0.50%
白银	30.223	-0.166	-0.55%
天然气	3.434	+0.115	+3.46%
铜	4.1145	-0.0130	-0.31%
美国大豆	986.38	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.3078	+0.0097	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3077	+0.0062	+0.08%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6216	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2521	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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