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DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (0P0000AF1J)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0284394151

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.51B

0P0000AF1J持仓

有关DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (0P0000AF1J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNCA Invest Eurose Class I shares EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.690	8.860	3.170
股票	21.980	24.970	2.990
国债	67.850	68.070	0.220
可转债	4.290	4.290	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000
其它	0.050	0.130	0.080

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.317	15.268
市净率	0.954	2.186
市销率	0.717	1.526
市现率	5.257	9.480
股息收益率	4.590	2.985
5年盈利增长	10.529	10.523

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.860	14.961
金融服务	22.320	16.989
能源	12.800	4.665
通信服务	10.960	6.272
医疗保健	9.770	12.430
科技	8.340	17.207
基础材料	5.930	6.076
周期性消费品	3.640	10.715
公用事业	1.840	4.704
房地产	0.040	3.028
防御性消费品	-0.490	7.429

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 378

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4.13	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.80	55.88	-2.12%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.08	99.88	-0.25%
赛诺菲	FR0000120578	1.99	92.79	-0.41%
法国巴黎银行	FR0000131104	1.98	56.98	+0.11%
圣戈班集团	FR0000125007	1.65	87.48	-0.02%
法国兴业银行	FR0000130809	1.58	25.80	-0.58%
Orange公司	FR0000133308	1.50	10.11	+0.90%
法国布伊格集团	FR0000120503	1.41	28.79	-0.03%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.38	101.680	+0.29%

DNCA Finance的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.51B	2.90	2.68	2.33
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.51B	2.90	2.69	2.33
DNCA Invest Europe Growth Class A s	891.28M	-1.14	-5.84	7.82
DNCA Invest Europe Growth Class B s	891.28M	-1.47	-6.21	7.42
DNCA Invest Europe Growth Class F s	891.28M	-0.11	-4.69	8.97

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上证指数	3,274.12	+10.36	+0.32%
富时中国A50指数	13,037.84	+31.02	+0.24%
香港恒生指数	19,250.00	+99.01	+0.52%
日经225	38,257.50	-477.50	-1.23%
US 30	44,713.3	-23.3	-0.05%
US 500	5,985.0	-2.4	-0.04%
美元指数期货	107.135	+0.365	+0.34%

WTI原油	69.17	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	72.66	+0.18	+0.25%
黄金	2,652.55	+9.95	+0.38%
白银	30.815	+0.154	+0.50%
天然气	3.420	-0.014	-0.41%
铜	4.1478	-0.0165	-0.40%
美国大豆	986.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0466	-0.0028	-0.27%
美元/人民币	7.2540	+0.0145	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2607	+0.0136	+0.19%
港币/人民币	0.9322	+0.0020	+0.22%
美元/日元	153.80	-0.41	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2540	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.40	+0.20	+0.05%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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